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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 075 000.00 | | 2 075 000.00 | 2 075 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 200.00 | 23 973.00 | 33 226.00 | 57 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 093.00 | 17 693.00 | 76 399.00 | 94 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 303.00 | 43 167.00 | 2 204 136.00 | 2 247 303.00 |
BT Marchandises | 325 985.00 | | 325 985.00 | 325 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 162.00 | | 45 162.00 | 45 162.00 |
BZ Autres créances | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 615.00 | | 210 615.00 | 210 615.00 |
CF Disponibilités | 98 195.00 | | 98 195.00 | 98 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 880.00 | | 728 880.00 | 728 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 183.00 | 43 167.00 | 2 933 016.00 | 2 976 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 110 124.00 | | | 110 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 809.00 | | | 205 809.00 |
DL TOTAL (I) | 370 934.00 | | | 370 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 765 090.00 | | | 1 765 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 795.00 | | | 389 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 405.00 | | | 254 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 271.00 | | | 150 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 562 082.00 | | | 2 562 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 016.00 | | | 2 933 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 053.00 | | | 614 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 738 691.00 | | 2 738 691.00 | 2 738 691.00 |
FG Production vendue services | 58 379.00 | | 58 379.00 | 58 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 070.00 | | 2 797 070.00 | 2 797 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 866 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 569.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 752.00 | | | 38 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 584.00 | | | 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | | | -561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 983.00 | | | 81 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 817.00 | | | 2 815 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 610 007.00 | | | 2 610 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 809.00 | | | 205 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 316.00 | | | 2 219 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 247 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 598.00 | 19 569.00 | | 23 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 098.00 | 19 569.00 | | 22 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 405.00 | 254 405.00 | | 254 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 603.00 | 39 603.00 | | 389 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 765 090.00 | 167 061.00 | 688 950.00 | 1 765 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 358.00 | 94 083.00 | 4 276.00 | 98 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 082.00 | 614 053.00 | 688 950.00 | 2 562 082.00 |