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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 075 000.00 | | 2 075 000.00 | 2 075 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 211.00 | 59 998.00 | 5 213.00 | 65 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 635.00 | 73 644.00 | 36 991.00 | 110 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 206.00 | 135 143.00 | 2 138 064.00 | 2 273 206.00 |
BT Marchandises | 380 816.00 | | 380 816.00 | 380 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 415.00 | | 42 415.00 | 42 415.00 |
BZ Autres créances | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 086.00 | | 301 086.00 | 301 086.00 |
CF Disponibilités | 383 848.00 | | 383 848.00 | 383 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 250.00 | | 1 137 250.00 | 1 137 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 456.00 | 135 143.00 | 3 275 313.00 | 3 410 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 893 959.00 | 715 260.00 | | 893 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 509.00 | 198 699.00 | | 267 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 469.00 | 968 959.00 | | 1 216 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 859.00 | 1 452 928.00 | | 1 277 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 513.00 | 346 776.00 | | 342 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 131.00 | 294 378.00 | | 295 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 341.00 | 94 792.00 | | 143 341.00 |
EA Autres dettes | | 5 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 058 845.00 | 2 194 076.00 | | 2 058 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 313.00 | 3 163 035.00 | | 3 275 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 987.00 | 1 107 177.00 | | 965 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 125.00 | | 3 081.00 | 2 270 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 273 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 076 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 076 500.00 | | | 2 076 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 090.00 | | 2 758.00 | 173 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 536.00 | | 324.00 | 20 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 916.00 | 17 226.00 | | 117 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 416.00 | 17 226.00 | | 116 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 131.00 | 295 131.00 | | 295 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 831.00 | 45 831.00 | | 45 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 043.00 | 58 043.00 | | 58 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
UX Autres créances clients | 42 415.00 | 42 415.00 | | 42 415.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 859.00 | 185 001.00 | 886 273.00 | 1 277 859.00 |
VI Groupe et associés | 342 321.00 | 342 321.00 | | 342 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 915.00 | | | 174 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 152.00 | 76 152.00 | | 76 152.00 |
VW T.V.A. | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 845.00 | 965 987.00 | 886 273.00 | 2 058 845.00 |