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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 075 000.00 | | 2 075 000.00 | 2 075 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 598.00 | 46 900.00 | 13 698.00 | 60 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 815.00 | 44 762.00 | 60 053.00 | 104 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 212.00 | 93 162.00 | 2 169 050.00 | 2 262 212.00 |
BT Marchandises | 357 271.00 | | 357 271.00 | 357 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 419.00 | | 44 419.00 | 44 419.00 |
BZ Autres créances | 30 626.00 | | 30 626.00 | 30 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 553.00 | | 226 553.00 | 226 553.00 |
CF Disponibilités | 149 901.00 | | 149 901.00 | 149 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 357.00 | | 830 357.00 | 830 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 570.00 | 93 162.00 | 2 999 408.00 | 3 092 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 527 264.00 | 315 934.00 | | 527 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 996.00 | 216 330.00 | | 207 996.00 |
DL TOTAL (I) | 790 260.00 | 587 264.00 | | 790 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 245.00 | 1 606 585.00 | | 1 435 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 225.00 | 389 421.00 | | 362 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 731.00 | 305 357.00 | | 316 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 946.00 | 106 565.00 | | 94 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 209 148.00 | 2 411 488.00 | | 2 209 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 408.00 | 2 998 752.00 | | 2 999 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 256 861.00 | | 5 351.00 | 2 256 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 262 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 076 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 076 500.00 | | | 2 076 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 535.00 | | 4 877.00 | 160 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 826.00 | | 474.00 | 19 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 377.00 | 24 785.00 | | 68 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 877.00 | 24 785.00 | | 66 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 731.00 | 316 731.00 | | 316 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 946.00 | 94 946.00 | | 94 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
UX Autres créances clients | 44 419.00 | 44 419.00 | | 44 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 435 245.00 | 173 468.00 | 713 946.00 | 1 435 245.00 |
VI Groupe et associés | 362 033.00 | 362 033.00 | | 362 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 195.00 | | | 171 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 199.00 | 96 632.00 | 4 567.00 | 101 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 148.00 | 947 371.00 | 713 946.00 | 2 209 148.00 |