| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 075 000.00 | | 2 075 000.00 | 2 075 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 200.00 | 35 727.00 | 21 473.00 | 57 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 335.00 | 31 150.00 | 72 186.00 | 103 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 861.00 | 68 377.00 | 2 188 485.00 | 2 256 861.00 |
BT Marchandises | 334 292.00 | | 334 292.00 | 334 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 261.00 | | 57 261.00 | 57 261.00 |
BZ Autres créances | 31 770.00 | | 31 770.00 | 31 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 194.00 | | 196 194.00 | 196 194.00 |
CF Disponibilités | 171 943.00 | | 171 943.00 | 171 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 267.00 | | 810 267.00 | 810 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 129.00 | 68 377.00 | 2 998 752.00 | 3 067 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 315 934.00 | 110 124.00 | | 315 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 330.00 | 205 810.00 | | 216 330.00 |
DL TOTAL (I) | 587 264.00 | 370 934.00 | | 587 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 585.00 | 1 765 090.00 | | 1 606 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 421.00 | 389 795.00 | | 389 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 357.00 | 254 405.00 | | 305 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 565.00 | 150 271.00 | | 106 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 560.00 | 2 520.00 | | 3 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 488.00 | 2 562 082.00 | | 2 411 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 752.00 | 2 933 016.00 | | 2 998 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192.00 | | | 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 304.00 | | | 2 247 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 256 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 293.00 | | | 151 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 167.00 | 25 209.00 | | 43 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 667.00 | 25 209.00 | | 41 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 357.00 | 305 357.00 | | 305 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 229.00 | 389 229.00 | | 389 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
UX Autres créances clients | 57 261.00 | | | 57 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 606 585.00 | 197 341.00 | 848 249.00 | 1 606 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 432.00 | | | 171 432.00 |
VP Divers | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 565.00 | 106 565.00 | | 106 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 201.00 | 107 838.00 | 4 363.00 | 112 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 488.00 | 1 002 244.00 | 848 249.00 | 2 411 488.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |