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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 370.00 | 1 997.00 | 8 373.00 | 10 370.00 |
AH Fonds commercial | 2 075 000.00 | | 2 075 000.00 | 2 075 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 111.00 | 62 239.00 | 2 872.00 | 65 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 168.00 | 86 429.00 | 45 739.00 | 132 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 926.00 | 150 665.00 | 2 153 260.00 | 2 303 926.00 |
BT Marchandises | 375 781.00 | | 375 781.00 | 375 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 452.00 | | 55 452.00 | 55 452.00 |
BZ Autres créances | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 600.00 | | 247 600.00 | 247 600.00 |
CF Disponibilités | 465 344.00 | | 465 344.00 | 465 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 462.00 | | 29 462.00 | 29 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 005.00 | | 1 199 005.00 | 1 199 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 931.00 | 150 665.00 | 3 352 266.00 | 3 502 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 124 326.00 | 893 959.00 | | 1 124 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 109.00 | 267 509.00 | | 262 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 435.00 | 1 216 469.00 | | 1 441 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 877.00 | 1 277 859.00 | | 1 072 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 821.00 | 342 513.00 | | 334 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 871.00 | 295 131.00 | | 386 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 262.00 | 143 341.00 | | 116 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 831.00 | 2 058 845.00 | | 1 910 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 266.00 | 3 275 313.00 | | 3 352 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 826.00 | 965 987.00 | | 1 122 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334 821.00 | | | 334 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 206.00 | | 32 919.00 | 2 273 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 2 303 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 197 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 076 500.00 | | 8 870.00 | 2 076 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 847.00 | | 23 633.00 | 175 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 859.00 | | 417.00 | 20 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 143.00 | 17 723.00 | 2 200.00 | 135 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 497.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 643.00 | 17 226.00 | 2 200.00 | 133 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 871.00 | 386 871.00 | | 386 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 746.00 | 67 746.00 | | 67 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 417.00 | 44 417.00 | | 44 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
UX Autres créances clients | 55 452.00 | 55 452.00 | | 55 452.00 |
VB T. V. A. | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 877.00 | 284 871.00 | 788 005.00 | 1 072 877.00 |
VI Groupe et associés | 334 629.00 | 334 629.00 | | 334 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 814.00 | | | 204 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 106.00 | 110 106.00 | | 110 106.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 831.00 | 1 122 826.00 | 788 005.00 | 1 910 831.00 |