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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 075 000.00 | | 2 075 000.00 | 2 075 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 380.00 | 57 532.00 | 6 847.00 | 64 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 710.00 | 58 884.00 | 49 826.00 | 108 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 125.00 | 117 916.00 | 2 152 209.00 | 2 270 125.00 |
BT Marchandises | 369 071.00 | | 369 071.00 | 369 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 550.00 | | 66 550.00 | 66 550.00 |
BZ Autres créances | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 493.00 | | 266 493.00 | 266 493.00 |
CF Disponibilités | 274 267.00 | | 274 267.00 | 274 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 141.00 | | 23 141.00 | 23 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 826.00 | | 1 010 826.00 | 1 010 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 951.00 | 117 916.00 | 3 163 035.00 | 3 280 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 715 260.00 | 527 264.00 | | 715 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 699.00 | 207 996.00 | | 198 699.00 |
DL TOTAL (I) | 968 959.00 | 790 260.00 | | 968 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 928.00 | 1 435 245.00 | | 1 452 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 776.00 | 362 225.00 | | 346 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 378.00 | 316 731.00 | | 294 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 792.00 | 94 946.00 | | 94 792.00 |
EA Autres dettes | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 076.00 | 2 209 148.00 | | 2 194 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 035.00 | 2 999 408.00 | | 3 163 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 177.00 | 2 209 148.00 | | 1 107 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 212.00 | | 7 913.00 | 2 262 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 270 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 076 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 076 500.00 | | | 2 076 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 413.00 | | 7 677.00 | 165 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 300.00 | | 236.00 | 20 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 162.00 | 24 754.00 | | 93 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 662.00 | 24 754.00 | | 91 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 378.00 | 294 378.00 | | 294 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 361.00 | 46 361.00 | | 46 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
UX Autres créances clients | 66 550.00 | 66 550.00 | | 66 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452 928.00 | 366 029.00 | 724 043.00 | 1 452 928.00 |
VI Groupe et associés | 346 584.00 | 346 584.00 | | 346 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 165.00 | | | 172 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 562.00 | 105 562.00 | | 105 562.00 |
VW T.V.A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 076.00 | 1 107 177.00 | 724 043.00 | 2 194 076.00 |