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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 640.00 | 4 212.00 | 13 428.00 | 17 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 409.00 | 7 310.00 | 11 098.00 | 18 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 096.00 | 11 523.00 | 24 572.00 | 36 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 272.00 | | 127 272.00 | 127 272.00 |
BZ Autres créances | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
CF Disponibilités | 97 960.00 | | 97 960.00 | 97 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 770.00 | | 270 770.00 | 270 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 866.00 | 11 523.00 | 295 343.00 | 306 866.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 531.00 | 39 036.00 | | 44 531.00 |
DL TOTAL (I) | 93 568.00 | 49 036.00 | | 93 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 411.00 | 15 910.00 | | 24 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 187.00 | 4 380.00 | | 3 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 404.00 | 88 034.00 | | 155 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 771.00 | 14 423.00 | | 18 771.00 |
EA Autres dettes | | 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 775.00 | 123 086.00 | | 201 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 343.00 | 172 122.00 | | 295 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 633.00 | 110 786.00 | | 186 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 743.00 | | 20 353.00 | 15 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 697.00 | | 20 353.00 | 15 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 562.00 | 7 962.00 | | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 562.00 | 7 962.00 | | 3 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 405.00 | 155 405.00 | | 155 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UX Autres créances clients | 127 272.00 | | | 127 272.00 |
VB T. V. A. | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 411.00 | 9 269.00 | 15 142.00 | 24 411.00 |
VI Groupe et associés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 477.00 | 148 477.00 | | 148 477.00 |
VW T.V.A. | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 775.00 | 186 633.00 | 15 142.00 | 201 775.00 |