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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 575.00 | 22 092.00 | 7 483.00 | 29 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 638.00 | 59 429.00 | 69 209.00 | 128 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 083.00 | 81 521.00 | 77 562.00 | 159 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 792.00 | | 72 792.00 | 72 792.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 898.00 | | 133 898.00 | 133 898.00 |
BZ Autres créances | 90 234.00 | | 90 234.00 | 90 234.00 |
CF Disponibilités | 147 051.00 | | 147 051.00 | 147 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 802.00 | | 450 802.00 | 450 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 885.00 | 81 521.00 | 528 365.00 | 609 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 825.00 | | | 825.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 000.00 | 173 000.00 | | 181 000.00 |
DH Report à nouveau | 855.00 | 178.00 | | 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 399.00 | 8 677.00 | | 46 399.00 |
DL TOTAL (I) | 239 254.00 | 192 855.00 | | 239 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 768.00 | 61 733.00 | | 96 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 352.00 | 12 745.00 | | 6 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 888.00 | 73 290.00 | | 80 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 330.00 | 67 849.00 | | 95 330.00 |
EA Autres dettes | 9 772.00 | 12 872.00 | | 9 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 111.00 | 228 489.00 | | 289 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 365.00 | 421 344.00 | | 528 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 310.00 | 188 746.00 | | 222 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | 212.00 | | 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 483.00 | | 70 140.00 | 122 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 540.00 | 159 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 540.00 | 158 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 612.00 | | 70 140.00 | 121 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871.00 | | | 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 603.00 | 25 350.00 | 32 432.00 | 88 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 603.00 | 25 350.00 | 32 432.00 | 88 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 888.00 | 80 888.00 | | 80 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 044.00 | 72 044.00 | | 72 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 133 898.00 | 133 898.00 | | 133 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 455.00 | 29 655.00 | 66 801.00 | 96 455.00 |
VI Groupe et associés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 690.00 | | | 69 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 211.00 | | | 34 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 151.00 | 83 151.00 | | 83 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 284.00 | 229 284.00 | | 229 284.00 |
VW T.V.A. | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 111.00 | 222 310.00 | 66 801.00 | 289 111.00 |