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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 055.00 | 12 497.00 | 9 558.00 | 22 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 879.00 | 41 794.00 | 45 085.00 | 86 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 980.00 | 54 290.00 | 54 689.00 | 108 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 880.00 | | 43 880.00 | 43 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 681.00 | | 158 681.00 | 158 681.00 |
BZ Autres créances | 59 252.00 | | 59 252.00 | 59 252.00 |
CF Disponibilités | 150 124.00 | | 150 124.00 | 150 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 292.00 | | 413 292.00 | 413 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 272.00 | 54 290.00 | 467 982.00 | 522 272.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 000.00 | 82 000.00 | | 142 000.00 |
DH Report à nouveau | 900.00 | 568.00 | | 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 277.00 | 70 332.00 | | 50 277.00 |
DL TOTAL (I) | 204 178.00 | 163 900.00 | | 204 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 994.00 | 55 870.00 | | 67 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 669.00 | 10 582.00 | | 4 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 466.00 | 182 845.00 | | 145 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 017.00 | 40 200.00 | | 45 017.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 3 774.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 804.00 | 293 271.00 | | 263 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 982.00 | 457 172.00 | | 467 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 182.00 | 293 271.00 | | 218 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 590.00 | | 41 718.00 | 76 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 328.00 | 108 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 328.00 | 108 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 544.00 | | 41 718.00 | 76 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 988.00 | 29 311.00 | 9.00 | 24 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 988.00 | 29 311.00 | 9.00 | 24 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 466.00 | 145 466.00 | | 145 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 158 681.00 | 158 681.00 | | 158 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 806.00 | 22 184.00 | 45 622.00 | 67 806.00 |
VI Groupe et associés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 289.00 | 219 289.00 | | 219 289.00 |
VW T.V.A. | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 804.00 | 218 182.00 | 45 622.00 | 263 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |