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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 575.00 | 25 289.00 | 4 285.00 | 29 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 628.00 | 87 111.00 | 95 516.00 | 182 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 923.00 | 112 401.00 | 101 522.00 | 213 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 338.00 | | 83 338.00 | 83 338.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 779.00 | | 191 779.00 | 191 779.00 |
BZ Autres créances | 125 877.00 | | 125 877.00 | 125 877.00 |
CF Disponibilités | 102 497.00 | | 102 497.00 | 102 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 172.00 | | 505 172.00 | 505 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 095.00 | 112 401.00 | 606 694.00 | 719 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 000.00 | 181 000.00 | | 203 000.00 |
DH Report à nouveau | 254.00 | 855.00 | | 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 475.00 | 46 399.00 | | 54 475.00 |
DL TOTAL (I) | 268 729.00 | 239 254.00 | | 268 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 921.00 | 96 768.00 | | 113 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 293.00 | 6 352.00 | | 7 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 285.00 | 80 888.00 | | 117 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 303.00 | 95 330.00 | | 88 303.00 |
EA Autres dettes | 10 414.00 | 9 772.00 | | 10 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 966.00 | 289 111.00 | | 337 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 694.00 | 528 365.00 | | 606 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 035.00 | 222 310.00 | | 261 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 313.00 | | 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 083.00 | | 54 840.00 | 159 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 212.00 | | 53 990.00 | 158 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871.00 | | 850.00 | 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 521.00 | 30 880.00 | | 81 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 521.00 | 30 880.00 | | 81 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 285.00 | 117 285.00 | | 117 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 888.00 | 61 888.00 | | 61 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 191 779.00 | 191 779.00 | | 191 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VB T. V. A. | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 595.00 | 36 664.00 | 75 382.00 | 113 595.00 |
VI Groupe et associés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 990.00 | | | 53 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 881.00 | | | 36 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 785.00 | 113 785.00 | | 113 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 972.00 | 320 972.00 | | 320 972.00 |
VW T.V.A. | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 966.00 | 261 035.00 | 75 382.00 | 337 966.00 |