| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 575.00 | 17 656.00 | 11 919.00 | 29 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 038.00 | 70 947.00 | 21 091.00 | 92 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 483.00 | 88 603.00 | 33 880.00 | 122 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 477.00 | | 112 477.00 | 112 477.00 |
BZ Autres créances | 83 355.00 | | 83 355.00 | 83 355.00 |
CF Disponibilités | 149 313.00 | | 149 313.00 | 149 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 463.00 | | 387 463.00 | 387 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 946.00 | 88 603.00 | 421 344.00 | 509 946.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 000.00 | 142 000.00 | | 173 000.00 |
DH Report à nouveau | 178.00 | 900.00 | | 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 677.00 | 50 277.00 | | 8 677.00 |
DL TOTAL (I) | 192 855.00 | 204 178.00 | | 192 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 733.00 | 67 994.00 | | 61 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 745.00 | 4 669.00 | | 12 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 290.00 | 145 466.00 | | 73 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 849.00 | 45 017.00 | | 67 849.00 |
EA Autres dettes | 12 872.00 | 658.00 | | 12 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 489.00 | 263 804.00 | | 228 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 344.00 | 467 982.00 | | 421 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 746.00 | 218 182.00 | | 188 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 188.00 | | 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 980.00 | | 13 503.00 | 108 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 934.00 | | 12 678.00 | 108 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 825.00 | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 290.00 | 34 312.00 | | 54 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 290.00 | 34 312.00 | | 54 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 290.00 | 73 290.00 | | 73 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
UX Autres créances clients | 112 477.00 | 112 477.00 | | 112 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 521.00 | 21 778.00 | 39 742.00 | 61 521.00 |
VI Groupe et associés | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 086.00 | 59 086.00 | | 59 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 376.00 | 196 551.00 | 825.00 | 197 376.00 |
VW T.V.A. | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 489.00 | 188 746.00 | 39 742.00 | 228 489.00 |