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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 054.00 | 8 085.00 | 13 968.00 | 22 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 489.00 | 16 902.00 | 37 587.00 | 54 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 589.00 | 24 987.00 | 51 602.00 | 76 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 279.00 | | 35 279.00 | 35 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 855.00 | | 139 855.00 | 139 855.00 |
BZ Autres créances | 25 556.00 | | 25 556.00 | 25 556.00 |
CF Disponibilités | 204 728.00 | | 204 728.00 | 204 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 569.00 | | 405 569.00 | 405 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 159.00 | 24 987.00 | 457 171.00 | 482 159.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 000.00 | 38 000.00 | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | 568.00 | 36.00 | | 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 332.00 | 44 531.00 | | 70 332.00 |
DL TOTAL (I) | 163 900.00 | 93 568.00 | | 163 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 870.00 | 24 411.00 | | 55 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 581.00 | 3 187.00 | | 10 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 845.00 | 155 404.00 | | 182 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 199.00 | 18 771.00 | | 40 199.00 |
EA Autres dettes | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 271.00 | 201 775.00 | | 293 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 171.00 | 295 343.00 | | 457 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 044.00 | 186 633.00 | | 269 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 096.00 | | 57 994.00 | 36 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 76 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 76 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 050.00 | | 57 994.00 | 36 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 523.00 | 20 548.00 | 7 084.00 | 11 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 524.00 | 20 548.00 | 7 084.00 | 11 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 845.00 | 182 845.00 | | 182 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
UX Autres créances clients | 139 855.00 | 139 855.00 | | 139 855.00 |
VB T. V. A. | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 870.00 | 31 643.00 | 24 227.00 | 55 870.00 |
VI Groupe et associés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 580.00 | | | 53 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 562.00 | 165 562.00 | | 165 562.00 |
VW T.V.A. | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 271.00 | 269 044.00 | 24 227.00 | 293 271.00 |