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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 80.00 | 142.00 | 222.00 |
AH Fonds commercial | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226.00 | 122.00 | 104.00 | 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 052.00 | 6 573.00 | 17 479.00 | 24 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 852.00 | 6 776.00 | 308 076.00 | 314 852.00 |
BT Marchandises | 72 780.00 | | 72 780.00 | 72 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
BZ Autres créances | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
CF Disponibilités | 111 042.00 | | 111 042.00 | 111 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 677.00 | | 224 677.00 | 224 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 529.00 | 6 776.00 | 532 753.00 | 539 529.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 932.00 | | | -19 932.00 |
DL TOTAL (I) | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 627.00 | | | 199 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 472.00 | | | 67 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 566.00 | | | 37 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 386.00 | | | 144 386.00 |
EA Autres dettes | 42 609.00 | | | 42 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 185.00 | | | 502 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 753.00 | | | 532 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 181.00 | | | 320 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 776.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 695.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 472.00 | 67 472.00 | | 67 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 386.00 | 144 386.00 | | 144 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 609.00 | 42 609.00 | | 42 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
VB T. V. A. | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 627.00 | 17 623.00 | 71 811.00 | 199 627.00 |
VI Groupe et associés | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 572.00 | | | 218 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 187.00 | 40 855.00 | 2 332.00 | 43 187.00 |
VW T.V.A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 185.00 | 320 181.00 | 71 811.00 | 502 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
ST Autres comptes | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 972.00 | | | 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 091.00 | | | 38 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 316.00 | | | 56 316.00 |