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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AH Fonds commercial | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 177.00 | 1 164.00 | 6 014.00 | 7 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 161.00 | 16 092.00 | 67 070.00 | 83 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 483.00 | 17 478.00 | 372 005.00 | 389 483.00 |
BT Marchandises | 124 533.00 | | 124 533.00 | 124 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
BZ Autres créances | 35 219.00 | | 35 219.00 | 35 219.00 |
CF Disponibilités | 128 879.00 | | 128 879.00 | 128 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 839.00 | | 314 839.00 | 314 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 322.00 | 17 478.00 | 686 844.00 | 704 322.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DG Autres réserves | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
DH Report à nouveau | | -19 932.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 567.00 | 24 124.00 | | 41 567.00 |
DL TOTAL (I) | 85 759.00 | 44 192.00 | | 85 759.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 327.00 | 290 442.00 | | 262 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 347.00 | 10 907.00 | | 16 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 811.00 | 123 136.00 | | 123 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 041.00 | 39 728.00 | | 25 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 451.00 | 132 538.00 | | 120 451.00 |
EA Autres dettes | 42 609.00 | 42 609.00 | | 42 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 586.00 | 639 359.00 | | 590 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 844.00 | 694 051.00 | | 686 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 519.00 | 475 110.00 | | 357 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 022.00 | 10 872.00 | 416.00 | 7 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 68.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 867.00 | 10 804.00 | 416.00 | 6 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 811.00 | 123 811.00 | | 123 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 451.00 | 120 451.00 | | 120 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 956.00 | 58 956.00 | | 58 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 327.00 | 29 260.00 | 119 123.00 | 262 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 328.00 | 61 426.00 | 10 902.00 | 72 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 586.00 | 357 519.00 | 119 123.00 | 590 586.00 |