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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AH Fonds commercial | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 177.00 | 1 874.00 | 5 303.00 | 7 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 208.00 | 26 222.00 | 57 986.00 | 84 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 529.00 | 28 319.00 | 362 211.00 | 390 529.00 |
BT Marchandises | 144 732.00 | | 144 732.00 | 144 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
BZ Autres créances | 27 499.00 | | 27 499.00 | 27 499.00 |
CF Disponibilités | 101 786.00 | | 101 786.00 | 101 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 962.00 | | 297 962.00 | 297 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 491.00 | 28 319.00 | 660 172.00 | 688 491.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 207.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 759.00 | 2 985.00 | | 41 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 005.00 | 41 567.00 | | 54 005.00 |
DL TOTAL (I) | 139 764.00 | 85 759.00 | | 139 764.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 213.00 | 262 327.00 | | 233 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 453.00 | 16 347.00 | | 16 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 543.00 | 123 811.00 | | 88 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 971.00 | 25 041.00 | | 20 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 120.00 | 120 451.00 | | 108 120.00 |
EA Autres dettes | 42 609.00 | 42 609.00 | | 42 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 909.00 | 590 586.00 | | 509 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 172.00 | 686 844.00 | | 660 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 483.00 | | 1 046.00 | 389 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 722.00 | | | 287 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 339.00 | | 1 046.00 | 90 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 478.00 | 10 841.00 | | 17 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 256.00 | 10 842.00 | | 17 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 543.00 | 88 543.00 | | 88 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 120.00 | 108 120.00 | | 108 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 062.00 | 59 062.00 | | 59 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 213.00 | 29 613.00 | 119 965.00 | 233 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 444.00 | 51 444.00 | | 51 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 346.00 | 51 444.00 | 10 902.00 | 62 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 909.00 | 306 309.00 | 119 965.00 | 509 909.00 |