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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 1 295.00 | 1 667.00 | 2 962.00 |
AH Fonds commercial | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 177.00 | 3 295.00 | 3 882.00 | 7 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 542.00 | 44 546.00 | 45 996.00 | 90 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 022.00 | 49 137.00 | 352 885.00 | 402 022.00 |
BT Marchandises | 145 043.00 | | 145 043.00 | 145 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 765.00 | | 53 765.00 | 53 765.00 |
BZ Autres créances | 36 483.00 | | 36 483.00 | 36 483.00 |
CF Disponibilités | 246 959.00 | | 246 959.00 | 246 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 074.00 | | 483 074.00 | 483 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 096.00 | 49 137.00 | 835 960.00 | 885 096.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 127 316.00 | 95 764.00 | | 127 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 453.00 | 37 152.00 | | 158 453.00 |
DL TOTAL (I) | 329 769.00 | 176 916.00 | | 329 769.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 497.00 | 203 808.00 | | 181 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 778.00 | 16 148.00 | | 15 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 412.00 | 102 790.00 | | 111 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 190.00 | 22 413.00 | | 72 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 705.00 | 95 540.00 | | 82 705.00 |
EA Autres dettes | 42 609.00 | 47 308.00 | | 42 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 191.00 | 488 005.00 | | 506 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 960.00 | 675 421.00 | | 835 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 191.00 | 314 080.00 | | 357 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 207.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 560.00 | 12 479.00 | 1 903.00 | 38 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 1 073.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 338.00 | 11 407.00 | 1 903.00 | 38 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 412.00 | 111 412.00 | | 111 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 190.00 | 72 190.00 | | 72 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 705.00 | 82 705.00 | | 82 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 387.00 | 58 387.00 | | 58 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 497.00 | 32 497.00 | 149 000.00 | 181 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 072.00 | 91 072.00 | | 91 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 134.00 | 91 072.00 | 11 062.00 | 102 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 191.00 | 357 191.00 | 149 000.00 | 506 191.00 |