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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AH Fonds commercial | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 177.00 | 2 585.00 | 4 593.00 | 7 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 208.00 | 35 753.00 | 48 454.00 | 84 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 337.00 | 38 560.00 | 353 777.00 | 392 337.00 |
BT Marchandises | 153 773.00 | | 153 773.00 | 153 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 715.00 | | 25 715.00 | 25 715.00 |
BZ Autres créances | 39 016.00 | | 39 016.00 | 39 016.00 |
CF Disponibilités | 102 704.00 | | 102 704.00 | 102 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 645.00 | | 321 645.00 | 321 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 982.00 | 38 560.00 | 675 421.00 | 713 982.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 95 764.00 | 41 759.00 | | 95 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 152.00 | 54 005.00 | | 37 152.00 |
DL TOTAL (I) | 176 916.00 | 139 764.00 | | 176 916.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 808.00 | 233 213.00 | | 203 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 148.00 | 16 453.00 | | 16 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 790.00 | 88 543.00 | | 102 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 413.00 | 20 971.00 | | 22 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 540.00 | 108 120.00 | | 95 540.00 |
EA Autres dettes | 47 308.00 | 42 609.00 | | 47 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 005.00 | 509 909.00 | | 488 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 421.00 | 660 172.00 | | 675 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 080.00 | 306 309.00 | | 314 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 146.00 | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 319.00 | 10 242.00 | | 28 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 096.00 | 10 242.00 | | 28 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 790.00 | 102 790.00 | | 102 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 540.00 | 95 540.00 | | 95 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 456.00 | 63 456.00 | | 63 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 808.00 | 29 882.00 | 120 814.00 | 203 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 168.00 | 65 168.00 | | 65 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 070.00 | 65 168.00 | 10 902.00 | 76 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 005.00 | 314 080.00 | 120 814.00 | 488 005.00 |