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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 154.00 | 68.00 | 222.00 |
AH Fonds commercial | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 331.00 | 607.00 | 6 724.00 | 7 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 664.00 | 6 260.00 | 77 404.00 | 83 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 139.00 | 7 022.00 | 383 118.00 | 390 139.00 |
BT Marchandises | 113 389.00 | | 113 389.00 | 113 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
BZ Autres créances | 39 444.00 | | 39 444.00 | 39 444.00 |
CF Disponibilités | 138 383.00 | | 138 383.00 | 138 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 934.00 | | 310 934.00 | 310 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 073.00 | 7 022.00 | 694 051.00 | 701 073.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 932.00 | | | -19 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 124.00 | -19 932.00 | | 24 124.00 |
DL TOTAL (I) | 44 192.00 | 20 068.00 | | 44 192.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 442.00 | 199 627.00 | | 290 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 907.00 | 10 526.00 | | 10 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 136.00 | 67 472.00 | | 123 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 728.00 | 37 566.00 | | 39 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 538.00 | 144 386.00 | | 132 538.00 |
EA Autres dettes | 42 609.00 | 42 609.00 | | 42 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 359.00 | 502 185.00 | | 639 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 051.00 | 532 753.00 | | 694 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 110.00 | 320 181.00 | | 475 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 852.00 | | 95 002.00 | 314 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 715.00 | 390 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 715.00 | 90 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 722.00 | | | 287 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 278.00 | | 86 432.00 | 24 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 852.00 | | 8 570.00 | 2 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 776.00 | 7 917.00 | 7 671.00 | 6 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | 74.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 695.00 | 7 843.00 | 7 671.00 | 6 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 136.00 | 123 136.00 | | 123 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 538.00 | 132 538.00 | | 132 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 516.00 | 53 516.00 | | 53 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 442.00 | 126 192.00 | 72 344.00 | 290 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 064.00 | 59 162.00 | 10 902.00 | 70 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 359.00 | 475 110.00 | 72 344.00 | 639 359.00 |