| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
AH Fonds commercial | 271 027.00 | | 271 027.00 | 271 027.00 |
AN Terrains | 36 004.00 | | 36 004.00 | 36 004.00 |
AP Constructions | 145 809.00 | 130 549.00 | 15 260.00 | 145 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 531 680.00 | 2 046 198.00 | 485 482.00 | 2 531 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 229.00 | 217 892.00 | 12 338.00 | 230 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 257 081.00 | 2 406 940.00 | 850 141.00 | 3 257 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 879.00 | 34 832.00 | 187 048.00 | 221 879.00 |
BN En cours de production de biens | 46 776.00 | | 46 776.00 | 46 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 369.00 | 32 160.00 | 186 209.00 | 218 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 456.00 | 28 676.00 | 304 780.00 | 333 456.00 |
BZ Autres créances | 1 483 498.00 | | 1 483 498.00 | 1 483 498.00 |
CF Disponibilités | 168 452.00 | | 168 452.00 | 168 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 515.00 | | 65 515.00 | 65 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 946.00 | 95 668.00 | 2 442 278.00 | 2 537 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 795 027.00 | 2 502 608.00 | 3 292 419.00 | 5 795 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 893 041.00 | 815 779.00 | | 893 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 069.00 | 77 262.00 | | 113 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 110.00 | 948 041.00 | | 1 061 110.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 76 187.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 76 187.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 949.00 | 387 954.00 | | 795 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 249.00 | 755 221.00 | | 1 114 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 801.00 | 224 154.00 | | 223 801.00 |
EA Autres dettes | 59 310.00 | 86 544.00 | | 59 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 309.00 | 1 453 873.00 | | 2 193 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 419.00 | 2 478 101.00 | | 3 292 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 952.00 | | 431 952.00 | 2 825 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 823.00 | 30 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 823.00 | 3 257 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 943 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 328.00 | | | 283 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 541 770.00 | | 401 952.00 | 2 541 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | 30 000.00 | 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 648.00 | 101 195.00 | | 2 274 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 262 347.00 | 101 195.00 | | 2 262 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 187.00 | 38 000.00 | 76 187.00 | 76 187.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 414.00 | | 7 317.00 | 38 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 719.00 | 66 992.00 | 47 719.00 | 47 719.00 |
6T Sur comptes clients | 18 424.00 | 28 676.00 | 18 424.00 | 18 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 557.00 | 95 668.00 | 73 460.00 | 104 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 744.00 | 133 668.00 | 149 647.00 | 180 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 668.00 | 105 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 249.00 | 1 114 249.00 | | 1 114 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 125.00 | 53 125.00 | | 53 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 474.00 | 72 474.00 | | 72 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 310.00 | 59 310.00 | | 59 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
UX Autres créances clients | 299 713.00 | | | 299 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | | | 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
VB T. V. A. | 49 269.00 | | | 49 269.00 |
VC Groupe et associés | 1 335 032.00 | | | 1 335 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 062.00 | 159 062.00 | | 159 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 887.00 | 16 132.00 | 410 755.00 | 636 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
VP Divers | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 283.00 | 86 283.00 | | 86 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 742.00 | | | 92 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 515.00 | | | 65 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 481.00 | 1 882 469.00 | 30 012.00 | 1 912 481.00 |
VW T.V.A. | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 309.00 | 1 572 553.00 | 410 755.00 | 2 193 309.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |