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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
AH Fonds commercial | 271 027.00 | | 271 027.00 | 271 027.00 |
AN Terrains | 36 004.00 | | 36 004.00 | 36 004.00 |
AP Constructions | 177 448.00 | 156 159.00 | 21 289.00 | 177 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 216 491.00 | 2 517 661.00 | 698 829.00 | 3 216 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 891.00 | 237 137.00 | 3 754.00 | 240 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 984 193.00 | 2 923 258.00 | 1 060 934.00 | 3 984 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 097.00 | 38 887.00 | 230 210.00 | 269 097.00 |
BN En cours de production de biens | 56 282.00 | | 56 282.00 | 56 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 482 960.00 | 43 126.00 | 439 834.00 | 482 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 381.00 | 34 843.00 | 624 538.00 | 659 381.00 |
BZ Autres créances | 1 514 421.00 | | 1 514 421.00 | 1 514 421.00 |
CF Disponibilités | 203 980.00 | | 203 980.00 | 203 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 203 043.00 | 116 856.00 | 3 086 187.00 | 3 203 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 187 236.00 | 3 040 114.00 | 4 147 121.00 | 7 187 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 031 667.00 | 964 643.00 | | 1 031 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 735.00 | 67 025.00 | | -136 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 999 932.00 | 1 086 668.00 | | 999 932.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 41 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 41 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 265.00 | 710 895.00 | | 1 267 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 605.00 | | | 133 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 189.00 | 1 256 240.00 | | 1 199 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 724.00 | 204 259.00 | | 297 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 389.00 | | | 64 389.00 |
EA Autres dettes | 140 018.00 | 94 445.00 | | 140 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 102 190.00 | 2 265 839.00 | | 3 102 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 147 122.00 | 3 393 507.00 | | 4 147 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 265.00 | 260 895.00 | | 97 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
FD Production vendue biens | 2 929 450.00 | 1 141 345.00 | 4 070 795.00 | 2 929 450.00 |
FG Production vendue services | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 962 428.00 | 1 141 345.00 | 4 103 773.00 | 2 962 428.00 |
FM Production stockée | | | 78 990.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 389 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 507 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 317.00 | 22 317.00 | | 7 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 257.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 317.00 | 36 574.00 | | 7 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 257.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 397 177.00 | 6 278 362.00 | | 4 397 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 533 911.00 | 6 211 339.00 | | 4 533 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 734.00 | 67 023.00 | | -136 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 846.00 | 4 284.00 | | 77 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 545.00 | 4 284.00 | | 65 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 41 000.00 | 45 000.00 | 41 000.00 | 41 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 146.00 | | 7 317.00 | 9 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 000.00 | 82 013.00 | 62 000.00 | 62 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 676.00 | 6 166.00 | | 28 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 822.00 | 88 179.00 | 69 317.00 | 99 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 000.00 | 133 179.00 | 110 317.00 | 41 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 179.00 | 103 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 189.00 | 1 199 189.00 | | 1 199 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 105.00 | 62 105.00 | | 62 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 319.00 | 164 319.00 | | 164 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 389.00 | 64 389.00 | | 64 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 018.00 | 140 018.00 | | 140 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
UX Autres créances clients | 618 238.00 | 618 238.00 | | 618 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
VB T. V. A. | 80 437.00 | 80 437.00 | | 80 437.00 |
VC Groupe et associés | 1 250 373.00 | 1 250 373.00 | | 1 250 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 265.00 | 97 265.00 | | 97 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 000.00 | 120 000.00 | 1 050 000.00 | 1 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 133 605.00 | 133 605.00 | | 133 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VP Divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 144.00 | 81 144.00 | | 81 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 735.00 | 2 190 723.00 | 30 012.00 | 2 220 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 102 189.00 | 2 052 190.00 | 1 050 000.00 | 3 102 189.00 |