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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
AH Fonds commercial | 271 027.00 | | 271 027.00 | 271 027.00 |
AN Terrains | 36 004.00 | | 36 004.00 | 36 004.00 |
AP Constructions | 185 030.00 | 164 292.00 | 20 737.00 | 185 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 238 154.00 | 2 691 409.00 | 546 745.00 | 3 238 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 082.00 | 240 860.00 | 3 223.00 | 244 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 016 629.00 | 3 108 862.00 | 907 767.00 | 4 016 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 587.00 | 41 538.00 | 200 049.00 | 241 587.00 |
BN En cours de production de biens | 164 073.00 | | 164 073.00 | 164 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 492 340.00 | 57 986.00 | 434 354.00 | 492 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 506.00 | 34 843.00 | 764 664.00 | 799 506.00 |
BZ Autres créances | 1 631 197.00 | | 1 631 197.00 | 1 631 197.00 |
CF Disponibilités | 140 290.00 | | 140 290.00 | 140 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 494 822.00 | 134 367.00 | 3 360 455.00 | 3 494 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 511 451.00 | 3 243 229.00 | 4 268 222.00 | 7 511 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 894 932.00 | 1 031 667.00 | | 894 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 645.00 | -136 735.00 | | 38 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 577.00 | 999 932.00 | | 1 038 577.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 45 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 45 000.00 | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 784.00 | 1 267 265.00 | | 1 210 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 430.00 | 133 605.00 | | 279 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 157.00 | 1 199 189.00 | | 1 117 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 147.00 | 297 724.00 | | 323 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 389.00 | | |
EA Autres dettes | 242 127.00 | 140 018.00 | | 242 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 172 645.00 | 3 102 190.00 | | 3 172 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 268 222.00 | 4 147 122.00 | | 4 268 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 777.00 | 97 265.00 | | 154 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 812.00 | | 35 812.00 | 35 812.00 |
FD Production vendue biens | 3 640 317.00 | 1 289 085.00 | 4 929 402.00 | 3 640 317.00 |
FG Production vendue services | 2 063.00 | 4 638.00 | 6 701.00 | 2 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 678 191.00 | 1 293 723.00 | 4 971 914.00 | 3 678 191.00 |
FM Production stockée | | | 117 170.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 218 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 074 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 000.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 129 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 829.00 | 7 317.00 | | 1 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 829.00 | 7 317.00 | | 1 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 829.00 | 7 317.00 | | 1 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 524.00 | 7 317.00 | | 33 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 695.00 | | | -31 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 220 584.00 | 4 397 176.00 | | 5 220 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 181 939.00 | 4 533 911.00 | | 5 181 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 645.00 | -136 735.00 | | 38 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 984 194.00 | | 32 436.00 | 3 984 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 016 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 703 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 328.00 | | | 283 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 670 835.00 | | 32 436.00 | 3 670 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 921 429.00 | 187 431.00 | | 2 921 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 909 129.00 | 187 431.00 | | 2 909 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 57 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 013.00 | 99 524.00 | 82 013.00 | 82 013.00 |
6T Sur comptes clients | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 685.00 | 99 524.00 | 83 842.00 | 118 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 685.00 | 156 524.00 | 128 842.00 | 163 685.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 524.00 | 127 013.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 157.00 | 1 117 157.00 | | 1 117 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 176.00 | 61 176.00 | | 61 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 137.00 | 181 315.00 | 47 822.00 | 229 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 127.00 | 242 127.00 | | 242 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
UX Autres créances clients | 758 363.00 | 758 363.00 | | 758 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
VB T. V. A. | 123 304.00 | 123 304.00 | | 123 304.00 |
VC Groupe et associés | 1 310 802.00 | 1 310 802.00 | | 1 310 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 777.00 | 154 777.00 | | 154 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 007.00 | 233 483.00 | 822 524.00 | 1 056 007.00 |
VI Groupe et associés | 279 430.00 | 279 430.00 | | 279 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 882.00 | 87 882.00 | | 87 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 545.00 | 2 456 532.00 | 30 012.00 | 2 486 545.00 |
VW T.V.A. | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 645.00 | 2 302 299.00 | 870 346.00 | 3 172 645.00 |