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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
AH Fonds commercial | 271 027.00 | | 271 027.00 | 271 027.00 |
AN Terrains | 36 004.00 | | 36 004.00 | 36 004.00 |
AP Constructions | 155 146.00 | 139 083.00 | 16 063.00 | 155 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 643 050.00 | 2 258 165.00 | 384 885.00 | 2 643 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 414.00 | 227 506.00 | 5 908.00 | 233 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 386 120.00 | 2 637 056.00 | 749 064.00 | 3 386 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 285.00 | 38 434.00 | 203 851.00 | 242 285.00 |
BN En cours de production de biens | 50 994.00 | | 50 994.00 | 50 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 350.00 | 21 622.00 | 196 728.00 | 218 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 000.00 | 28 676.00 | 411 324.00 | 440 000.00 |
BZ Autres créances | 1 464 942.00 | | 1 464 942.00 | 1 464 942.00 |
CF Disponibilités | 38 682.00 | | 38 682.00 | 38 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 714.00 | | 28 714.00 | 28 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 966.00 | 88 733.00 | 2 395 234.00 | 2 483 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 870 086.00 | 2 725 788.00 | 3 144 298.00 | 5 870 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 943 714.00 | 806 110.00 | | 943 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 928.00 | 137 604.00 | | 100 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 643.00 | 998 714.00 | | 1 099 643.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 750.00 | 720 502.00 | | 785 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 369.00 | 1 073 074.00 | | 956 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 030.00 | 223 587.00 | | 190 030.00 |
EA Autres dettes | 80 334.00 | 75 435.00 | | 80 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 655.00 | 2 092 598.00 | | 2 014 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 298.00 | 3 111 312.00 | | 3 144 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99 720.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
FD Production vendue biens | 4 265 686.00 | 1 532 066.00 | 5 797 752.00 | 4 265 686.00 |
FG Production vendue services | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 321 177.00 | 1 532 066.00 | 5 853 243.00 | 4 321 177.00 |
FM Production stockée | | | -65 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 929 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 068 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 803 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 024.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 191 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 317.00 | 198 567.00 | | 7 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 226.00 | 52 848.00 | | 2 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 543.00 | 251 415.00 | | 9 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 226.00 | -52 848.00 | | -2 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 836.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 938 466.00 | 6 482 463.00 | | 5 938 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 837 538.00 | 6 344 859.00 | | 5 837 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 928.00 | 137 604.00 | | 100 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 309 840.00 | | 76 280.00 | 3 309 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 386 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 072 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 328.00 | | | 283 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 996 481.00 | | 76 280.00 | 2 996 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500 647.00 | 119 945.00 | | 2 500 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 488 346.00 | 119 945.00 | | 2 488 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 780.00 | | 7 317.00 | 23 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 398.00 | 60 056.00 | 89 398.00 | 89 398.00 |
6T Sur comptes clients | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 854.00 | 60 056.00 | 96 715.00 | 141 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 854.00 | 90 056.00 | 116 715.00 | 161 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 056.00 | 109 398.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 369.00 | 956 369.00 | | 956 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 451.00 | 57 451.00 | | 57 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 197.00 | 71 197.00 | | 71 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 334.00 | 80 334.00 | | 80 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
UX Autres créances clients | 406 256.00 | 406 256.00 | | 406 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
VB T. V. A. | 69 810.00 | 69 810.00 | | 69 810.00 |
VC Groupe et associés | 1 291 535.00 | 1 291 535.00 | | 1 291 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 535.00 | 211 535.00 | | 211 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 215.00 | 124 215.00 | 450 000.00 | 574 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 545.00 | | | 46 545.00 |
VP Divers | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 702.00 | 54 702.00 | | 54 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 894.00 | 75 894.00 | | 75 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 667.00 | 1 933 655.00 | 30 012.00 | 1 963 667.00 |
VW T.V.A. | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 655.00 | 1 564 655.00 | 450 000.00 | 2 014 655.00 |