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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
AH Fonds commercial | 91 988.00 | | 91 988.00 | 91 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 390.00 | 38 814.00 | 10 575.00 | 49 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 619 693.00 | 1 337 352.00 | 282 340.00 | 1 619 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 589.00 | | 100 589.00 | 100 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 948.00 | | 47 948.00 | 47 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 924.00 | 1 385 721.00 | 534 203.00 | 1 919 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 213.00 | 3 927.00 | 65 286.00 | 69 213.00 |
BZ Autres créances | 158 641.00 | | 158 641.00 | 158 641.00 |
CF Disponibilités | 387 503.00 | | 387 503.00 | 387 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 665.00 | | 71 665.00 | 71 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 105.00 | 3 927.00 | 693 177.00 | 697 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 029.00 | 1 389 648.00 | 1 227 380.00 | 2 617 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 431 819.00 | | | 431 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 166.00 | | | 78 166.00 |
DL TOTAL (I) | 586 985.00 | | | 586 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 887.00 | | | 326 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 464.00 | | | 28 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 654.00 | | | 140 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 389.00 | | | 111 389.00 |
EA Autres dettes | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 396.00 | | | 640 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 380.00 | | | 1 227 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
FG Production vendue services | 2 045 837.00 | | 2 045 837.00 | 2 045 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 305.00 | | 2 054 305.00 | 2 054 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 804.00 | |
GE Autres charges | | | 6 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 161.00 | | | 2 062 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 995.00 | | | 1 983 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 166.00 | | | 78 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 184.00 | | | 1 900 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 919 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 669 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 859.00 | | | 1 648 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 783.00 | | | 149 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 053.00 | 144 804.00 | 142 137.00 | 1 383 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 240.00 | 314.00 | | 9 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 813.00 | 144 490.00 | 142 137.00 | 1 373 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 554.00 | 140 554.00 | | 140 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 946.00 | | | 47 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 000.00 | 142 258.00 | 183 742.00 | 326 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 766.00 | | | 131 766.00 |
VP Divers | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 665.00 | | | 71 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 467.00 | 295 206.00 | 52 261.00 | 347 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 932.00 | 428 190.00 | 183 742.00 | 611 932.00 |