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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 202.00 | 12 258.00 | 5 944.00 | 18 202.00 |
AH Fonds commercial | 91 988.00 | | 91 988.00 | 91 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 192.00 | 30 851.00 | 7 341.00 | 38 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498 835.00 | 1 253 485.00 | 245 350.00 | 1 498 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 162.00 | | 48 162.00 | 48 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 980.00 | 1 296 594.00 | 400 386.00 | 1 696 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 825.00 | | 61 825.00 | 61 825.00 |
BZ Autres créances | 170 590.00 | | 170 590.00 | 170 590.00 |
CF Disponibilités | 83 223.00 | | 83 223.00 | 83 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 473.00 | | 342 473.00 | 342 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 453.00 | 1 296 594.00 | 742 859.00 | 2 039 453.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 223 818.00 | 404 298.00 | | 223 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 776.00 | -180 481.00 | | -441 776.00 |
DL TOTAL (I) | -140 959.00 | 300 818.00 | | -140 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 803.00 | 176 087.00 | | 300 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 246.00 | 62 304.00 | | 57 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 440.00 | 63 109.00 | | 39 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 536.00 | 154 071.00 | | 356 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 507.00 | 121 282.00 | | 71 507.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 284.00 | 18 502.00 | | 58 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 817.00 | 595 463.00 | | 883 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 859.00 | 896 281.00 | | 742 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 567.00 | 514 745.00 | | 654 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 498.00 | | 14 049.00 | 1 838 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 437.00 | 49 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 567.00 | 1 696 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 125.00 | 110 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 006.00 | 1 537 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 378.00 | | 7 937.00 | 103 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 920.00 | | 6 113.00 | 1 584 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 200.00 | | | 150 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 579.00 | 127 145.00 | 55 131.00 | 1 224 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 809.00 | 2 574.00 | 1 125.00 | 10 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 771.00 | 124 571.00 | 54 006.00 | 1 213 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 536.00 | 356 536.00 | | 356 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 284.00 | 58 284.00 | | 58 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 162.00 | | 48 162.00 | 48 162.00 |
UX Autres créances clients | 61 825.00 | 61 825.00 | | 61 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
VB T. V. A. | 71 328.00 | 71 328.00 | | 71 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 499.00 | 71 248.00 | 229 251.00 | 300 499.00 |
VI Groupe et associés | 57 234.00 | 57 234.00 | | 57 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 642.00 | | | 74 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VP Divers | 67 632.00 | 67 632.00 | | 67 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 004.00 | 240 842.00 | 48 162.00 | 289 004.00 |
VW T.V.A. | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 377.00 | 615 126.00 | 229 251.00 | 844 377.00 |