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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 390.00 | 10 809.00 | 581.00 | 11 390.00 |
AH Fonds commercial | 91 988.00 | | 91 988.00 | 91 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 209.00 | 47 186.00 | 5 023.00 | 52 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532 711.00 | 1 166 584.00 | 366 127.00 | 1 532 711.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 162.00 | | 48 162.00 | 48 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 498.00 | 1 224 579.00 | 613 919.00 | 1 838 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
BZ Autres créances | 152 666.00 | | 152 666.00 | 152 666.00 |
CF Disponibilités | 86 342.00 | | 86 342.00 | 86 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 362.00 | | 282 362.00 | 282 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 860.00 | 1 224 579.00 | 896 281.00 | 2 120 860.00 |
CU Autres participations | 100 589.00 | | 100 589.00 | 100 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 404 298.00 | 401 542.00 | | 404 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 481.00 | 102 756.00 | | -180 481.00 |
DL TOTAL (I) | 300 818.00 | 581 298.00 | | 300 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 087.00 | 293 117.00 | | 176 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 304.00 | 1 744.00 | | 62 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 109.00 | 28 232.00 | | 63 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 071.00 | 186 214.00 | | 154 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 282.00 | 121 442.00 | | 121 282.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 336.00 | | 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 502.00 | 23 869.00 | | 18 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 463.00 | 654 955.00 | | 595 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 281.00 | 1 236 253.00 | | 896 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 304.00 | | | 62 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
FG Production vendue services | 1 422 483.00 | | 1 422 483.00 | 1 422 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 270.00 | | 1 424 270.00 | 1 424 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 986.00 | |
GE Autres charges | | | 7 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -467.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 536.00 | 2 060 480.00 | | 1 430 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 017.00 | 1 957 724.00 | | 1 611 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 481.00 | 102 756.00 | | -180 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 357.00 | | 160 718.00 | 1 757 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 150 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 577.00 | 1 838 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 777.00 | 1 584 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 542.00 | | 1 836.00 | 101 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 816.00 | | 158 882.00 | 1 504 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 370.00 | 126 986.00 | 78 777.00 | 1 176 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 554.00 | 1 255.00 | | 9 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 816.00 | 125 732.00 | 78 777.00 | 1 166 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 071.00 | 154 071.00 | | 154 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 878.00 | 47 878.00 | | 47 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 796.00 | 44 796.00 | | 44 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 162.00 | | 48 162.00 | 48 162.00 |
UX Autres créances clients | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VB T. V. A. | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 803.00 | 42 585.00 | 36 218.00 | 78 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 283.00 | 52 783.00 | 44 500.00 | 97 283.00 |
VI Groupe et associés | 62 125.00 | 62 125.00 | | 62 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 461.00 | 84 461.00 | | 84 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 774.00 | 177 612.00 | 48 162.00 | 225 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 354.00 | 451 636.00 | 80 718.00 | 532 354.00 |