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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
AH Fonds commercial | 91 988.00 | | 91 988.00 | 91 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 262.00 | 44 163.00 | 7 099.00 | 51 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 954.00 | 1 122 653.00 | 300 301.00 | 1 422 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 162.00 | | 48 162.00 | 48 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 357.00 | 1 176 370.00 | 580 987.00 | 1 757 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 232.00 | | 99 232.00 | 99 232.00 |
BZ Autres créances | 236 714.00 | | 236 714.00 | 236 714.00 |
CF Disponibilités | 234 536.00 | | 234 536.00 | 234 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 978.00 | | 70 978.00 | 70 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 266.00 | | 655 266.00 | 655 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 623.00 | 1 176 370.00 | 1 236 253.00 | 2 412 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 919.00 | | | 137 919.00 |
CU Autres participations | 100 589.00 | | 100 589.00 | 100 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 401 542.00 | 389 985.00 | | 401 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 756.00 | 61 557.00 | | 102 756.00 |
DL TOTAL (I) | 581 298.00 | 528 542.00 | | 581 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 117.00 | 233 743.00 | | 293 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744.00 | 679.00 | | 1 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 232.00 | 21 070.00 | | 28 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 214.00 | 135 808.00 | | 186 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 442.00 | 142 777.00 | | 121 442.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 223.00 | | 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 869.00 | 16 236.00 | | 23 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 955.00 | 550 535.00 | | 654 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 253.00 | 1 079 077.00 | | 1 236 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 802.00 | 446 410.00 | | 497 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
FG Production vendue services | 2 023 922.00 | 11 950.00 | 2 035 872.00 | 2 023 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 332.00 | 11 950.00 | 2 039 281.00 | 2 027 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 937.00 | |
GE Autres charges | | | 10 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 85.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 85.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | -85.00 | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 323.00 | 43 347.00 | | 23 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 480.00 | 1 975 209.00 | | 2 060 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 724.00 | 1 913 651.00 | | 1 957 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 756.00 | 61 557.00 | | 102 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 082.00 | | 190 409.00 | 1 906 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 133.00 | 1 757 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339 133.00 | 1 504 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 542.00 | | | 101 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 241.00 | | 188 709.00 | 1 655 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 300.00 | | 1 700.00 | 149 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 567.00 | 101 937.00 | 339 133.00 | 1 413 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 013.00 | 101 937.00 | 339 133.00 | 1 404 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 214.00 | 186 214.00 | | 186 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 162.00 | | 48 162.00 | 48 162.00 |
UX Autres créances clients | 99 232.00 | 99 232.00 | | 99 232.00 |
VB T. V. A. | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
VC Groupe et associés | 137 919.00 | | 137 919.00 | 137 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 117.00 | 135 965.00 | 157 152.00 | 293 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 666.00 | | | 200 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 626.00 | | | 140 626.00 |
VP Divers | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 569.00 | 45 569.00 | | 45 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 978.00 | 70 978.00 | | 70 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 886.00 | 269 805.00 | 186 081.00 | 455 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 722.00 | 469 570.00 | 157 152.00 | 626 722.00 |