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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
AH Fonds commercial | 91 988.00 | | 91 988.00 | 91 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 390.00 | 41 546.00 | 7 844.00 | 49 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 605 851.00 | 1 362 467.00 | 243 385.00 | 1 605 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 948.00 | | 47 948.00 | 47 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 682.00 | 1 413 567.00 | 493 115.00 | 1 906 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 449.00 | 3 816.00 | 86 632.00 | 90 449.00 |
BZ Autres créances | 193 104.00 | | 193 104.00 | 193 104.00 |
CF Disponibilités | 222 575.00 | | 222 575.00 | 222 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 434.00 | | 73 434.00 | 73 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 777.00 | 3 816.00 | 585 961.00 | 589 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 460.00 | 1 417 383.00 | 1 079 077.00 | 2 496 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
CU Autres participations | 100 589.00 | | 100 589.00 | 100 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 389 985.00 | 431 819.00 | | 389 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 557.00 | 78 166.00 | | 61 557.00 |
DL TOTAL (I) | 528 542.00 | 586 985.00 | | 528 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 397.00 | 326 886.00 | | 234 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 5 075.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 070.00 | 28 464.00 | | 21 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 808.00 | 140 554.00 | | 135 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 777.00 | 111 389.00 | | 142 777.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 12 188.00 | | 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 236.00 | 15 840.00 | | 16 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 535.00 | 640 396.00 | | 550 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 077.00 | 1 227 380.00 | | 1 079 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 410.00 | 640 396.00 | | 446 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
FG Production vendue services | 1 960 276.00 | | 1 960 276.00 | 1 960 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 510.00 | | 1 964 510.00 | 1 964 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 672.00 | |
GE Autres charges | | | 6 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 123.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 123.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -123.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 347.00 | 14 977.00 | | 43 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 209.00 | 2 062 161.00 | | 1 975 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 651.00 | 1 983 995.00 | | 1 913 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 557.00 | 78 166.00 | | 61 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 924.00 | | 62 585.00 | 1 919 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 827.00 | 1 906 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 827.00 | 1 655 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 542.00 | | | 101 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 083.00 | | 61 985.00 | 1 669 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 300.00 | | 600.00 | 149 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 721.00 | 103 672.00 | 75 827.00 | 1 385 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 167.00 | 103 672.00 | 75 827.00 | 1 376 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 808.00 | 135 808.00 | | 135 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 933.00 | 51 933.00 | | 51 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 043.00 | 46 043.00 | | 46 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 948.00 | | | 47 948.00 |
UX Autres créances clients | 86 254.00 | | | 86 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VB T. V. A. | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
VC Groupe et associés | 100 453.00 | | | 100 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 743.00 | 129 618.00 | 104 125.00 | 233 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 258.00 | | | 142 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
VP Divers | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 650.00 | 44 650.00 | | 44 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 434.00 | | | 73 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 534.00 | 353 391.00 | 52 143.00 | 405 534.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 464.00 | 425 340.00 | 104 125.00 | 529 464.00 |