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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 515.00 | 17 503.00 | 22 011.00 | 39 515.00 |
AH Fonds commercial | 91 988.00 | | 91 988.00 | 91 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 844.00 | 21 461.00 | 6 383.00 | 27 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 501.00 | 1 066 682.00 | 188 819.00 | 1 255 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 924.00 | | 47 924.00 | 47 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 373.00 | 1 105 647.00 | 361 726.00 | 1 467 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 933.00 | | 36 933.00 | 36 933.00 |
BT Marchandises | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 580.00 | | 83 580.00 | 83 580.00 |
BZ Autres créances | 71 301.00 | | 71 301.00 | 71 301.00 |
CF Disponibilités | 433 331.00 | | 433 331.00 | 433 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 335.00 | | 637 335.00 | 637 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 708.00 | 1 105 647.00 | 999 061.00 | 2 104 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 924.00 | | | 50 924.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | | 223 818.00 | | |
DH Report à nouveau | -217 959.00 | | | -217 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 555.00 | -441 776.00 | | 23 555.00 |
DL TOTAL (I) | -117 403.00 | -140 959.00 | | -117 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 252.00 | 300 803.00 | | 433 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 653.00 | 57 246.00 | | 57 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 132.00 | 39 440.00 | | 25 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 589.00 | 356 536.00 | | 422 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 100.00 | 71 507.00 | | 100 100.00 |
EA Autres dettes | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 721.00 | 58 284.00 | | 58 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 465.00 | 883 817.00 | | 1 116 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 061.00 | 742 859.00 | | 999 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 653.00 | | | 57 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 980.00 | | 65 810.00 | 1 696 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238.00 | 52 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 418.00 | 1 467 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 180.00 | 1 283 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 190.00 | | 21 313.00 | 110 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 027.00 | | 41 498.00 | 1 537 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 763.00 | | 3 000.00 | 49 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 594.00 | 102 798.00 | 293 745.00 | 1 296 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 258.00 | 5 246.00 | | 12 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 336.00 | 97 552.00 | 293 745.00 | 1 284 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 589.00 | 422 589.00 | | 422 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 721.00 | 58 721.00 | | 58 721.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 924.00 | 47 924.00 | | 47 924.00 |
UX Autres créances clients | 83 580.00 | 83 580.00 | | 83 580.00 |
VB T. V. A. | 70 199.00 | 70 199.00 | | 70 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 192.00 | 204 192.00 | | 204 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 060.00 | 89 891.00 | 139 169.00 | 229 060.00 |
VI Groupe et associés | 57 520.00 | 57 520.00 | | 57 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 527.00 | 214 527.00 | | 214 527.00 |
VW T.V.A. | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 333.00 | 952 164.00 | 139 169.00 | 1 091 333.00 |