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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AN Terrains | 119 176.00 | 114 837.00 | 4 339.00 | 119 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 946.00 | 337 140.00 | 43 806.00 | 380 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 458.00 | 724 525.00 | 101 934.00 | 826 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 628.00 | 1 200 905.00 | 189 724.00 | 1 390 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 238.00 | | 402 238.00 | 402 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 822.00 | 21 823.00 | 796 999.00 | 818 822.00 |
BZ Autres créances | 183 766.00 | | 183 766.00 | 183 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 699.00 | 1 350.00 | 245 349.00 | 246 699.00 |
CF Disponibilités | 112 788.00 | | 112 788.00 | 112 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 205.00 | | 27 205.00 | 27 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 917.00 | 23 172.00 | 1 768 745.00 | 1 791 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 545.00 | 1 224 077.00 | 1 958 468.00 | 3 182 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 734 633.00 | 704 580.00 | | 734 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 541.00 | 85 053.00 | | 121 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 870.00 | 3 670.00 | | 2 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 044.00 | 903 303.00 | | 1 024 044.00 |
DP Provisions pour risques | 42 020.00 | 28 020.00 | | 42 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 020.00 | 28 020.00 | | 42 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 715.00 | 150 684.00 | | 178 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 043.00 | 110 804.00 | | 126 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 765.00 | 297 648.00 | | 302 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 614.00 | 183 057.00 | | 283 614.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | | | 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644.00 | 600.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 404.00 | 742 793.00 | | 892 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 468.00 | 1 674 116.00 | | 1 958 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 194.00 | 679 191.00 | | 764 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 621.00 | | 63 475.00 | 1 337 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 968.00 | 1 386 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 968.00 | 1 329 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 032.00 | | | 48 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 146.00 | | 63 438.00 | 1 281 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 442.00 | | 37.00 | 8 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 943.00 | 67 097.00 | 13 136.00 | 1 146 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 347.00 | 55.00 | | 24 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 596.00 | 67 041.00 | 13 136.00 | 1 122 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 020.00 | 30 000.00 | 16 000.00 | 28 020.00 |
6T Sur comptes clients | 25 932.00 | 8 268.00 | 12 377.00 | 25 932.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 033.00 | | 8 684.00 | 10 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 965.00 | 8 268.00 | 21 061.00 | 35 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 985.00 | 38 268.00 | 37 061.00 | 63 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 268.00 | 28 377.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 765.00 | 302 765.00 | | 302 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 616.00 | 115 616.00 | | 115 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
UX Autres créances clients | 779 540.00 | | | 779 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 282.00 | | | 39 282.00 |
VB T. V. A. | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
VC Groupe et associés | 94 166.00 | | | 94 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 659.00 | 50 449.00 | 128 210.00 | 178 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 235.00 | | | 123 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 638.00 | | | 56 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 977.00 | 1 035 977.00 | | 1 035 977.00 |
VW T.V.A. | 71 426.00 | 71 426.00 | | 71 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 360.00 | 638 150.00 | 128 210.00 | 766 360.00 |