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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 925.00 | 26 329.00 | 9 596.00 | 35 925.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AN Terrains | 119 176.00 | 115 772.00 | 3 404.00 | 119 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 642.00 | 351 335.00 | 72 307.00 | 423 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 517.00 | 722 225.00 | 119 291.00 | 841 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 450.00 | 1 215 662.00 | 239 788.00 | 1 455 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 005.00 | | 417 005.00 | 417 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 927 473.00 | 20 790.00 | 906 684.00 | 927 473.00 |
BZ Autres créances | 159 757.00 | | 159 757.00 | 159 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 699.00 | 5 496.00 | 16 202.00 | 21 699.00 |
CF Disponibilités | 265 716.00 | | 265 716.00 | 265 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 158.00 | 26 286.00 | 1 786 872.00 | 1 813 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 608.00 | 1 241 948.00 | 2 026 660.00 | 3 268 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 756 174.00 | 734 633.00 | | 756 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 946.00 | 121 541.00 | | 115 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 071.00 | 2 870.00 | | 2 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 190.00 | 1 024 044.00 | | 1 039 190.00 |
DP Provisions pour risques | 82 020.00 | 42 020.00 | | 82 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 020.00 | 42 020.00 | | 82 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 253.00 | 178 715.00 | | 128 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 898.00 | 126 043.00 | | 48 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 425.00 | 302 765.00 | | 260 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 308.00 | 283 614.00 | | 364 308.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | 623.00 | | 1 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 884.00 | 644.00 | | 101 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 450.00 | 892 404.00 | | 905 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 660.00 | 1 958 468.00 | | 2 026 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 764 208.00 | | 4 764 208.00 | 4 764 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 764 208.00 | | 4 764 208.00 | 4 764 208.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 802 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 083 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 695 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 277.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 204.00 | 5 133.00 | | 5 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 436.00 | 2 379.00 | | 7 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 640.00 | 7 513.00 | | 12 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 20 630.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621.00 | 1 833.00 | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 22 462.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 705.00 | -14 949.00 | | 11 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 672.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 816 972.00 | 4 279 102.00 | | 4 816 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 701 026.00 | 4 157 561.00 | | 4 701 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 946.00 | 121 541.00 | | 115 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 128.00 | | 128 696.00 | 1 386 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 375.00 | 1 455 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 375.00 | 1 387 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 032.00 | | 11 523.00 | 48 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 617.00 | | 117 129.00 | 1 329 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 479.00 | | 44.00 | 8 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 905.00 | 73 511.00 | 58 754.00 | 1 200 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 403.00 | 1 927.00 | | 24 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 502.00 | 71 584.00 | 58 754.00 | 1 176 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 020.00 | 40 000.00 | | 42 020.00 |
6T Sur comptes clients | 21 823.00 | 7 615.00 | 8 648.00 | 21 823.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 350.00 | 4 147.00 | | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 172.00 | 11 762.00 | 8 648.00 | 23 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 192.00 | 51 762.00 | 8 648.00 | 65 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 615.00 | 8 648.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 425.00 | 260 425.00 | | 260 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 152.00 | 144 152.00 | | 144 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 019.00 | 104 019.00 | | 104 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 884.00 | 101 884.00 | | 101 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
UX Autres créances clients | 893 577.00 | | | 893 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
VB T. V. A. | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
VC Groupe et associés | 80 650.00 | | | 80 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 210.00 | 37 883.00 | 90 327.00 | 128 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 449.00 | | | 50 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 923.00 | 1 114 923.00 | | 1 114 923.00 |
VW T.V.A. | 94 330.00 | 94 330.00 | | 94 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 552.00 | 766 225.00 | 90 327.00 | 856 552.00 |