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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 730.00 | 32 107.00 | 4 624.00 | 36 730.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AN Terrains | 117 857.00 | 117 072.00 | 785.00 | 117 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 324.00 | 395 316.00 | 56 007.00 | 451 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 069.00 | 829 322.00 | 201 747.00 | 1 031 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
AX Avances et acomptes | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 211.00 | 1 373 817.00 | 330 394.00 | 1 704 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764 905.00 | | 764 905.00 | 764 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 489.00 | 24 500.00 | 971 989.00 | 996 489.00 |
BZ Autres créances | 71 078.00 | | 71 078.00 | 71 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 699.00 | 9 071.00 | 12 627.00 | 21 699.00 |
CF Disponibilités | 712 300.00 | | 712 300.00 | 712 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 251.00 | 33 571.00 | 2 562 680.00 | 2 596 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 300 462.00 | 1 407 388.00 | 2 893 074.00 | 4 300 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 843 197.00 | 785 027.00 | | 843 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 308.00 | 138 170.00 | | 197 308.00 |
DK Provisions réglementées | 1 355.00 | 750.00 | | 1 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 860.00 | 1 088 947.00 | | 1 206 860.00 |
DP Provisions pour risques | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 902.00 | 151 460.00 | | 161 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 155.00 | 69 542.00 | | 66 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 756 513.00 | 249 303.00 | | 756 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 328.00 | 312 493.00 | | 308 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 836.00 | 327 928.00 | | 361 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 669.00 | | |
EA Autres dettes | 11 150.00 | 10 666.00 | | 11 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 762.00 | 7 479.00 | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 646.00 | 1 155 539.00 | | 1 667 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 074.00 | 2 263 053.00 | | 2 893 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 984.00 | 1 062 748.00 | | 1 576 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 893 718.00 | -10 939.00 | 4 882 779.00 | 4 893 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 893 718.00 | -10 939.00 | 4 882 779.00 | 4 893 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 958 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 139 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 684 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 3 089.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 571.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45.00 | 19 680.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003.00 | 24 339.00 | | 1 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 946.00 | 17 674.00 | | 4 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650.00 | 750.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 596.00 | 18 500.00 | | 5 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 594.00 | 5 840.00 | | -4 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 347.00 | 47 539.00 | | 67 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 961 382.00 | 4 655 518.00 | | 4 961 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 764 073.00 | 4 517 349.00 | | 4 764 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 308.00 | 138 170.00 | | 197 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 461.00 | | 143 887.00 | 1 642 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 137.00 | 1 704 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 184.00 | 60 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 953.00 | 1 633 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 544.00 | | | 68 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 287.00 | | 142 611.00 | 1 565 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 631.00 | | 1 276.00 | 8 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 763.00 | 86 892.00 | 69 837.00 | 1 356 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 478.00 | 4 812.00 | 8 184.00 | 35 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 285.00 | 82 080.00 | 61 654.00 | 1 321 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 750.00 | 650.00 | 45.00 | 750.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
6T Sur comptes clients | 13 300.00 | 20 040.00 | 8 840.00 | 13 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 922.00 | 4 149.00 | | 4 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 222.00 | 24 189.00 | 8 840.00 | 18 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 539.00 | 24 839.00 | 8 885.00 | 37 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 040.00 | 8 840.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 149.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 650.00 | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 328.00 | 308 328.00 | | 308 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 699.00 | 194 699.00 | | 194 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
UX Autres créances clients | 951 660.00 | 951 660.00 | | 951 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 828.00 | 44 828.00 | | 44 828.00 |
VB T. V. A. | 61 541.00 | 61 541.00 | | 61 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 849.00 | 71 187.00 | 90 662.00 | 161 849.00 |
VI Groupe et associés | 66 155.00 | 66 155.00 | | 66 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 586.00 | | | 69 586.00 |
VP Divers | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 770.00 | 1 097 347.00 | 7 423.00 | 1 104 770.00 |
VW T.V.A. | 101 777.00 | 101 777.00 | | 101 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 134.00 | 820 472.00 | 90 662.00 | 911 134.00 |