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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 914.00 | 35 478.00 | 9 436.00 | 44 914.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AN Terrains | 117 857.00 | 116 614.00 | 1 243.00 | 117 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 823.00 | 418 206.00 | 27 616.00 | 445 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 307.00 | 786 464.00 | 202 843.00 | 989 307.00 |
AX Avances et acomptes | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 461.00 | 1 356 763.00 | 285 698.00 | 1 642 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579 372.00 | | 579 372.00 | 579 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 672.00 | 13 300.00 | 843 372.00 | 856 672.00 |
BZ Autres créances | 94 920.00 | | 94 920.00 | 94 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 699.00 | 4 922.00 | 16 777.00 | 21 699.00 |
CF Disponibilités | 418 506.00 | | 418 506.00 | 418 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 577.00 | 18 222.00 | 1 977 355.00 | 1 995 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 038.00 | 1 374 985.00 | 2 263 053.00 | 3 638 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 785 027.00 | 795 492.00 | | 785 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 170.00 | 69 535.00 | | 138 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 471.00 | | |
DK Provisions réglementées | 750.00 | | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 947.00 | 1 030 498.00 | | 1 088 947.00 |
DP Provisions pour risques | 18 567.00 | 14 057.00 | | 18 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 567.00 | 14 057.00 | | 18 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 460.00 | 382 157.00 | | 151 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 542.00 | 21 942.00 | | 69 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 303.00 | 246 834.00 | | 249 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 493.00 | 255 187.00 | | 312 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 928.00 | 210 421.00 | | 327 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
EA Autres dettes | 10 666.00 | 18 799.00 | | 10 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 479.00 | 3 517.00 | | 7 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 539.00 | 1 138 857.00 | | 1 155 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 053.00 | 2 183 412.00 | | 2 263 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 542.00 | | | 69 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 581 081.00 | -12 650.00 | 4 568 431.00 | 4 581 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 581 081.00 | -12 650.00 | 4 568 431.00 | 4 581 081.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 624 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 065 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 510.00 | |
GE Autres charges | | | 4 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 448 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 089.00 | 2 173.00 | | 3 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 571.00 | 1 633.00 | | 1 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 339.00 | 3 807.00 | | 24 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 674.00 | 6 066.00 | | 17 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | 776.00 | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 500.00 | 6 842.00 | | 18 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 840.00 | -3 036.00 | | 5 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 539.00 | 16 774.00 | | 47 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 655 518.00 | 3 887 761.00 | | 4 655 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 517 349.00 | 3 818 227.00 | | 4 517 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 170.00 | 69 535.00 | | 138 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 731.00 | | 61 668.00 | 1 606 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 938.00 | 1 642 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 938.00 | 1 565 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 296.00 | | 8 247.00 | 60 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 834.00 | | 53 391.00 | 1 537 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | 31.00 | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 456.00 | 91 169.00 | 25 863.00 | 1 291 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 821.00 | 3 658.00 | | 31 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 636.00 | 87 512.00 | 25 863.00 | 1 259 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 750.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 057.00 | 4 510.00 | | 14 057.00 |
6T Sur comptes clients | 14 312.00 | 4 939.00 | 5 951.00 | 14 312.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 899.00 | | 4 977.00 | 9 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 211.00 | 4 939.00 | 10 928.00 | 24 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 268.00 | 10 199.00 | 10 928.00 | 38 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 449.00 | 5 951.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
UX Autres créances clients | 841 253.00 | 841 253.00 | | 841 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VB T. V. A. | 79 077.00 | 79 077.00 | | 79 077.00 |
VP Divers | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 184.00 | 976 000.00 | 6 184.00 | 982 184.00 |