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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 925.00 | 28 960.00 | 6 966.00 | 35 925.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AN Terrains | 119 176.00 | 116 677.00 | 2 499.00 | 119 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 809.00 | 380 584.00 | 50 225.00 | 430 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 794.00 | 698 857.00 | 190 936.00 | 889 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 702.00 | 1 225 078.00 | 286 625.00 | 1 511 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 438.00 | | 391 438.00 | 391 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 175.00 | 9 609.00 | 967 566.00 | 977 175.00 |
BZ Autres créances | 108 549.00 | | 108 549.00 | 108 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 699.00 | 7 423.00 | 14 276.00 | 21 699.00 |
CF Disponibilités | 486 561.00 | | 486 561.00 | 486 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 939.00 | | 28 939.00 | 28 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 361.00 | 17 031.00 | 1 997 330.00 | 2 014 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 064.00 | 1 242 109.00 | 2 283 954.00 | 3 526 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 772 120.00 | 756 174.00 | | 772 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 373.00 | 115 946.00 | | 123 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 271.00 | 2 071.00 | | 1 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 763.00 | 1 039 190.00 | | 1 061 763.00 |
DP Provisions pour risques | 82 020.00 | 82 020.00 | | 82 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 020.00 | 82 020.00 | | 82 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 038.00 | 128 253.00 | | 262 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 821.00 | 48 898.00 | | 145 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 429.00 | 260 425.00 | | 352 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 640.00 | 364 308.00 | | 336 640.00 |
EA Autres dettes | 31 778.00 | 1 682.00 | | 31 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 466.00 | 101 884.00 | | 11 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 171.00 | 905 450.00 | | 1 140 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 954.00 | 2 026 660.00 | | 2 283 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 450.00 | | 138 838.00 | 1 455 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 036.00 | 79 550.00 | 1 511 702.00 | 3 036.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 036.00 | 79 550.00 | 1 443 579.00 | 3 036.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 555.00 | | | 59 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 371.00 | | 138 794.00 | 1 387 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 524.00 | | 44.00 | 8 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 662.00 | 88 968.00 | 79 552.00 | 1 215 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 329.00 | 2 630.00 | | 26 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 332.00 | 86 338.00 | 79 552.00 | 1 189 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 020.00 | | | 82 020.00 |
6T Sur comptes clients | 20 790.00 | 5 188.00 | 16 369.00 | 20 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 496.00 | 1 926.00 | | 5 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 286.00 | 7 114.00 | 16 369.00 | 26 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 306.00 | 7 114.00 | 16 369.00 | 108 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 188.00 | 16 369.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 429.00 | 352 429.00 | | 352 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 446.00 | 132 446.00 | | 132 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 599.00 | 92 599.00 | | 92 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
UX Autres créances clients | 958 610.00 | 958 610.00 | | 958 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VB T. V. A. | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
VC Groupe et associés | 58 154.00 | 58 154.00 | | 58 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 960.00 | 79 965.00 | 181 995.00 | 261 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 250.00 | | | 66 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 847.00 | 1 120 847.00 | | 1 120 847.00 |
VW T.V.A. | 93 785.00 | 93 785.00 | | 93 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 351.00 | 812 356.00 | 181 995.00 | 994 351.00 |