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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 667.00 | 31 821.00 | 4 846.00 | 36 667.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AN Terrains | 119 176.00 | 117 267.00 | 1 909.00 | 119 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 149.00 | 403 098.00 | 34 051.00 | 437 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 509.00 | 739 271.00 | 242 238.00 | 981 509.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 731.00 | 1 291 456.00 | 315 275.00 | 1 606 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 784.00 | | 432 784.00 | 432 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 683.00 | 14 312.00 | 775 371.00 | 789 683.00 |
BZ Autres créances | 44 406.00 | | 44 406.00 | 44 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 699.00 | 9 899.00 | 11 800.00 | 21 699.00 |
CF Disponibilités | 567 798.00 | | 567 798.00 | 567 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 979.00 | | 35 979.00 | 35 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 348.00 | 24 211.00 | 1 868 137.00 | 1 892 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 079.00 | 1 315 667.00 | 2 183 412.00 | 3 499 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 795 492.00 | 772 120.00 | | 795 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 535.00 | 123 373.00 | | 69 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 471.00 | 1 271.00 | | 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 498.00 | 1 061 763.00 | | 1 030 498.00 |
DP Provisions pour risques | 14 057.00 | 82 020.00 | | 14 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 057.00 | 82 020.00 | | 14 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 157.00 | 262 038.00 | | 382 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 834.00 | 145 821.00 | | 246 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 187.00 | 352 429.00 | | 255 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 421.00 | 336 640.00 | | 210 421.00 |
EA Autres dettes | 18 799.00 | 31 778.00 | | 18 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 517.00 | 11 466.00 | | 3 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 857.00 | 1 140 171.00 | | 1 138 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 412.00 | 2 283 954.00 | | 2 183 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 257.00 | 958 176.00 | | 837 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 902.00 | | 130 567.00 | 1 507 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 738.00 | 1 606 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 738.00 | 1 537 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 555.00 | | 741.00 | 59 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 779.00 | | 129 793.00 | 1 439 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 568.00 | | 32.00 | 8 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 879.00 | 97 341.00 | 30 962.00 | 1 224 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 960.00 | 2 861.00 | | 28 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 920.00 | 94 480.00 | 30 962.00 | 1 195 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 020.00 | | 67 963.00 | 82 020.00 |
6T Sur comptes clients | 9 609.00 | 7 165.00 | 2 462.00 | 9 609.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 423.00 | 2 476.00 | | 7 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 031.00 | 9 641.00 | 2 462.00 | 17 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 051.00 | 9 641.00 | 70 425.00 | 99 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 166.00 | 70 425.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 187.00 | 255 187.00 | | 255 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 303.00 | 61 303.00 | | 61 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 739.00 | 59 739.00 | | 59 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
UX Autres créances clients | 751 613.00 | 751 613.00 | | 751 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
VB T. V. A. | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 995.00 | 80 395.00 | 301 600.00 | 381 995.00 |
VI Groupe et associés | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 979.00 | 35 979.00 | | 35 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 252.00 | 870 068.00 | 6 184.00 | 876 252.00 |
VW T.V.A. | 76 894.00 | 76 894.00 | | 76 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 023.00 | 590 423.00 | 301 600.00 | 892 023.00 |