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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
AH Fonds commercial | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 190.00 | 70 263.00 | 13 926.00 | 84 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 363.00 | 102 717.00 | 24 645.00 | 127 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 803.00 | 182 032.00 | 78 771.00 | 260 803.00 |
BN En cours de production de biens | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
BT Marchandises | 1 039 690.00 | 127 970.00 | 911 720.00 | 1 039 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 548.00 | 714.00 | 156 834.00 | 157 548.00 |
BZ Autres créances | 72 624.00 | | 72 624.00 | 72 624.00 |
CF Disponibilités | 75 381.00 | | 75 381.00 | 75 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 896.00 | 128 683.00 | 1 242 213.00 | 1 370 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 699.00 | 310 715.00 | 1 320 984.00 | 1 631 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211.00 | | | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 718 087.00 | 698 869.00 | | 718 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 257.00 | 19 218.00 | | 37 257.00 |
DL TOTAL (I) | 810 344.00 | 773 087.00 | | 810 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 947.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 420 000.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 058.00 | 93 462.00 | | 234 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 575.00 | 91 470.00 | | 104 575.00 |
EA Autres dettes | 12 007.00 | 22 350.00 | | 12 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 640.00 | 644 229.00 | | 510 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 984.00 | 1 417 316.00 | | 1 320 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 640.00 | 644 229.00 | | 510 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 014.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 577.00 | | 1 225.00 | 259 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 151.00 | | | 48 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 327.00 | | 1 225.00 | 210 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 748.00 | 18 284.00 | | 163 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 048.00 | 3.00 | | 9 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 700.00 | 18 281.00 | | 154 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 009.00 | 127 970.00 | 97 009.00 | 97 009.00 |
6T Sur comptes clients | 714.00 | | | 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 722.00 | 127 970.00 | 97 009.00 | 97 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 722.00 | 127 970.00 | 97 009.00 | 97 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 970.00 | 97 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 058.00 | 234 058.00 | | 234 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 969.00 | 44 969.00 | | 44 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 156 694.00 | | | 156 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 854.00 | | | 854.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | | | 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 657.00 | | | 260 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
VP Divers | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 356.00 | | | 45 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 712.00 | 231 712.00 | | 231 712.00 |
VW T.V.A. | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 640.00 | 510 640.00 | | 510 640.00 |