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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
AH Fonds commercial | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 240.00 | 79 138.00 | 11 102.00 | 90 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 363.00 | 109 966.00 | 22 396.00 | 132 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 853.00 | 198 156.00 | 73 697.00 | 271 853.00 |
BN En cours de production de biens | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
BT Marchandises | 1 197 838.00 | 139 483.00 | 1 058 355.00 | 1 197 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 258.00 | 714.00 | 100 544.00 | 101 258.00 |
BZ Autres créances | 75 282.00 | | 75 282.00 | 75 282.00 |
CF Disponibilités | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 974.00 | 140 196.00 | 1 314 778.00 | 1 454 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 828.00 | 338 352.00 | 1 388 475.00 | 1 726 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211.00 | | | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 755 344.00 | 718 087.00 | | 755 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 770.00 | 37 257.00 | | 40 770.00 |
DL TOTAL (I) | 851 114.00 | 810 344.00 | | 851 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 000.00 | 160 000.00 | | 305 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 240.00 | 234 058.00 | | 126 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 125.00 | 104 575.00 | | 103 125.00 |
EA Autres dettes | 2 997.00 | 12 007.00 | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 362.00 | 510 640.00 | | 537 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 475.00 | 1 320 984.00 | | 1 388 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 362.00 | 510 640.00 | | 537 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 803.00 | | 11 051.00 | 260 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 151.00 | | | 48 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 552.00 | | 11 051.00 | 211 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 032.00 | 16 124.00 | | 182 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 981.00 | 16 124.00 | | 172 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 127 970.00 | 139 483.00 | 127 970.00 | 127 970.00 |
6T Sur comptes clients | 714.00 | | | 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 683.00 | 139 483.00 | 127 970.00 | 128 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 683.00 | 139 483.00 | 127 970.00 | 128 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 483.00 | 127 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 240.00 | 126 240.00 | | 126 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 782.00 | 48 782.00 | | 48 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 100 404.00 | 100 404.00 | | 100 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VP Divers | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 465.00 | 178 465.00 | | 178 465.00 |
VW T.V.A. | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 362.00 | 537 362.00 | | 537 362.00 |