| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
AH Fonds commercial | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 455.00 | 83 304.00 | 13 151.00 | 96 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 961.00 | 103 390.00 | 17 571.00 | 120 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 667.00 | 195 745.00 | 70 922.00 | 266 667.00 |
BN En cours de production de biens | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
BT Marchandises | 1 307 196.00 | 185 162.00 | 1 122 034.00 | 1 307 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257 006.00 | | 257 006.00 | 257 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 124.00 | 714.00 | 150 411.00 | 151 124.00 |
BZ Autres créances | 54 067.00 | | 54 067.00 | 54 067.00 |
CF Disponibilités | 102 304.00 | | 102 304.00 | 102 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 578.00 | 185 876.00 | 1 699 703.00 | 1 885 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 245.00 | 381 620.00 | 1 770 625.00 | 2 152 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211.00 | | | 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 796 114.00 | 755 344.00 | | 796 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 095.00 | 40 770.00 | | 73 095.00 |
DL TOTAL (I) | 924 209.00 | 851 114.00 | | 924 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 000.00 | 305 000.00 | | 440 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 872.00 | | | 68 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 327.00 | 126 240.00 | | 256 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 684.00 | 103 125.00 | | 77 684.00 |
EA Autres dettes | 3 533.00 | 2 997.00 | | 3 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 416.00 | 537 362.00 | | 846 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 625.00 | 1 388 475.00 | | 1 770 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 416.00 | 537 362.00 | | 846 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 853.00 | | 6 960.00 | 271 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 147.00 | 266 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 147.00 | 217 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 151.00 | | | 48 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 603.00 | | 6 960.00 | 222 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 156.00 | 9 735.00 | 12 147.00 | 198 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 105.00 | 9 735.00 | 12 147.00 | 189 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 139 483.00 | 185 162.00 | 139 483.00 | 139 483.00 |
6T Sur comptes clients | 714.00 | | | 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 196.00 | 185 162.00 | 139 483.00 | 140 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 196.00 | 185 162.00 | 139 483.00 | 140 196.00 |
UG ‐ Financières | | 185 162.00 | 139 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 327.00 | 256 327.00 | | 256 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 593.00 | 48 593.00 | | 48 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 150 271.00 | 150 271.00 | | 150 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VB T. V. A. | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 541.00 | 206 541.00 | | 206 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 544.00 | 777 544.00 | | 777 544.00 |