| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
AH Fonds commercial | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
AP Constructions | 47 078.00 | 6 682.00 | 40 396.00 | 47 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 083.00 | 138 231.00 | 55 852.00 | 194 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 441.00 | 116 581.00 | 37 860.00 | 154 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 852.00 | 270 545.00 | 174 307.00 | 444 852.00 |
BN En cours de production de biens | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
BT Marchandises | 1 517 175.00 | 281 472.00 | 1 235 703.00 | 1 517 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 962.00 | | 202 962.00 | 202 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 253.00 | 714.00 | 264 539.00 | 265 253.00 |
BZ Autres créances | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CF Disponibilités | 238 595.00 | | 238 595.00 | 238 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 691.00 | 282 186.00 | 1 956 505.00 | 2 238 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 543.00 | 552 730.00 | 2 130 812.00 | 2 683 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211.00 | | | 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 073 592.00 | 980 249.00 | | 1 073 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 235.00 | 93 343.00 | | 138 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 827.00 | 1 128 592.00 | | 1 266 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 148.00 | 242 971.00 | | 119 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 462.00 | 167 911.00 | | 197 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 271.00 | 479 480.00 | | 448 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 834.00 | 104 903.00 | | 98 834.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | 2 165.00 | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 985.00 | 997 431.00 | | 863 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 812.00 | 2 126 023.00 | | 2 130 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 492.00 | 896 969.00 | | 801 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 342.00 | | 35 510.00 | 409 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 151.00 | | | 48 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 092.00 | | 35 510.00 | 360 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099.00 | | 4.00 | 1 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 775.00 | 31 769.00 | | 238 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 724.00 | 31 769.00 | | 229 724.00 |