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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
AH Fonds commercial | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
AP Constructions | 47 078.00 | 1 974.00 | 45 104.00 | 47 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 521.00 | 116 758.00 | 75 763.00 | 192 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 493.00 | 110 992.00 | 9 501.00 | 120 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 342.00 | 238 775.00 | 170 567.00 | 409 342.00 |
BN En cours de production de biens | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
BT Marchandises | 1 437 998.00 | 222 449.00 | 1 215 549.00 | 1 437 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282 475.00 | | 282 475.00 | 282 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 132.00 | 714.00 | 276 418.00 | 277 132.00 |
BZ Autres créances | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
CF Disponibilités | 162 361.00 | | 162 361.00 | 162 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 619.00 | 223 163.00 | 1 955 456.00 | 2 178 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 961.00 | 461 938.00 | 2 126 023.00 | 2 587 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211.00 | | | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 980 249.00 | 869 209.00 | | 980 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 343.00 | 111 040.00 | | 93 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 592.00 | 1 035 249.00 | | 1 128 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 971.00 | 279 679.00 | | 242 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 911.00 | 194 789.00 | | 167 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 480.00 | 467 438.00 | | 479 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 903.00 | 143 744.00 | | 104 903.00 |
EA Autres dettes | 2 165.00 | 3 191.00 | | 2 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 431.00 | 1 088 841.00 | | 997 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 023.00 | 2 124 089.00 | | 2 126 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 969.00 | 838 698.00 | | 896 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 699.00 | | 48 978.00 | 408 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 335.00 | 409 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 335.00 | 360 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 151.00 | | | 48 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 448.00 | | 48 978.00 | 359 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 008.00 | 33 216.00 | 15 449.00 | 221 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 957.00 | 33 216.00 | 15 449.00 | 211 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 251 301.00 | 222 449.00 | 251 301.00 | 251 301.00 |
6T Sur comptes clients | 714.00 | | | 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 015.00 | 222 449.00 | 251 301.00 | 252 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 015.00 | 222 449.00 | 251 301.00 | 252 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 449.00 | 251 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 480.00 | 479 480.00 | | 479 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 654.00 | 53 654.00 | | 53 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 276 278.00 | 276 278.00 | | 276 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 971.00 | 142 510.00 | 100 461.00 | 242 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 067.00 | | | 42 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 502.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 133.00 | 285 133.00 | | 285 133.00 |
VW T.V.A. | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 519.00 | 729 058.00 | 100 461.00 | 829 519.00 |