| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
AH Fonds commercial | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 355.00 | 104 296.00 | 134 060.00 | 238 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 093.00 | 107 662.00 | 13 431.00 | 121 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 699.00 | 221 008.00 | 187 691.00 | 408 699.00 |
BN En cours de production de biens | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
BT Marchandises | 1 521 858.00 | 251 301.00 | 1 270 557.00 | 1 521 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 633.00 | | 205 633.00 | 205 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 132.00 | 714.00 | 313 418.00 | 314 132.00 |
BZ Autres créances | 46 817.00 | | 46 817.00 | 46 817.00 |
CF Disponibilités | 80 177.00 | | 80 177.00 | 80 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 414.00 | 252 015.00 | 1 936 399.00 | 2 188 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 112.00 | 473 023.00 | 2 124 089.00 | 2 597 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 869 209.00 | 796 114.00 | | 869 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 040.00 | 73 095.00 | | 111 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 249.00 | 924 209.00 | | 1 035 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 679.00 | | | 279 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 440 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 789.00 | 68 872.00 | | 194 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 438.00 | 256 327.00 | | 467 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 744.00 | 77 684.00 | | 143 744.00 |
EA Autres dettes | 3 191.00 | 3 533.00 | | 3 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 841.00 | 846 416.00 | | 1 088 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 089.00 | 1 770 625.00 | | 2 124 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 698.00 | 846 416.00 | | 838 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 667.00 | | 142 032.00 | 266 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 151.00 | | | 48 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 416.00 | | 142 032.00 | 217 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 745.00 | 25 264.00 | | 195 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 694.00 | 25 264.00 | | 186 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 185 162.00 | 251 301.00 | 185 162.00 | 185 162.00 |
6T Sur comptes clients | 714.00 | | | 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 876.00 | 251 301.00 | 185 162.00 | 185 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 876.00 | 251 301.00 | 185 162.00 | 185 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 301.00 | 185 162.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 438.00 | 467 438.00 | | 467 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 224.00 | 69 224.00 | | 69 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 313 278.00 | 313 278.00 | | 313 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VB T. V. A. | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 679.00 | 29 536.00 | 250 143.00 | 279 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 900.00 | | | 291 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 665.00 | 361 665.00 | | 361 665.00 |
VW T.V.A. | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 052.00 | 643 909.00 | 250 143.00 | 894 052.00 |