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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624 478.00 | 616 961.00 | 7 517.00 | 624 478.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
AP Constructions | 23 755.00 | 10 362.00 | 13 393.00 | 23 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 690 478.00 | 3 553 049.00 | 137 428.00 | 3 690 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 825.00 | 363 420.00 | 29 405.00 | 392 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 809.00 | 114 809.00 | | 114 809.00 |
BF Prêts | 155 028.00 | | 155 028.00 | 155 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 195.00 | | 79 195.00 | 79 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 487 385.00 | 6 019 017.00 | 468 367.00 | 6 487 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 859.00 | | 346 859.00 | 346 859.00 |
BN En cours de production de biens | 1 920 719.00 | | 1 920 719.00 | 1 920 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 975 300.00 | 214 537.00 | 1 760 762.00 | 1 975 300.00 |
BZ Autres créances | 2 518 158.00 | 1 412 103.00 | 1 106 054.00 | 2 518 158.00 |
CF Disponibilités | 253 633.00 | | 253 633.00 | 253 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 689.00 | | 119 689.00 | 119 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 134 359.00 | 1 626 640.00 | 5 507 718.00 | 7 134 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 621 744.00 | 7 645 658.00 | 5 976 086.00 | 13 621 744.00 |
CU Autres participations | 1 377 375.00 | 1 360 414.00 | 16 961.00 | 1 377 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 250.00 | | | 66 250.00 |
DH Report à nouveau | -4 031 982.00 | | | -4 031 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512 550.00 | | | -512 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
DL TOTAL (I) | -3 141 855.00 | | | -3 141 855.00 |
DP Provisions pour risques | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 160.00 | | | 300 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 517.00 | | | 1 326 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 888 911.00 | | | 888 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 472.00 | | | 1 298 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 352 053.00 | | | 3 352 053.00 |
EA Autres dettes | 1 246 381.00 | | | 1 246 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 636 696.00 | | | 636 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 086 017.00 | | | 9 086 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 976 086.00 | | | 5 976 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 467 629.00 | | | 7 467 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 884 287.00 | | | 884 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 649 473.00 | 2 891 754.00 | 7 541 227.00 | 4 649 473.00 |
FG Production vendue services | 87 920.00 | 35 883.00 | 123 803.00 | 87 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 737 393.00 | 2 927 637.00 | 7 665 031.00 | 4 737 393.00 |
FM Production stockée | | | -446 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 253 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 755 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 366 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 413 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 160 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | 471.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 181 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 984.00 | | | 23 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 505 487.00 | | | 1 505 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 509 928.00 | | | 1 509 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840 863.00 | | | 840 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840 974.00 | | | 840 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668 953.00 | | | 668 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 794 947.00 | | | 8 794 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 307 498.00 | | | 9 307 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -512 550.00 | | | -512 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 315 738.00 | | | 315 738.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 209 088.00 | | | 209 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 427 862.00 | | | 6 427 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 726 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 487 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 128 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 941.00 | | | 622 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 090 142.00 | | | 4 090 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707 156.00 | | | 1 707 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 455 556.00 | 89 017.00 | 779.00 | 4 455 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 161.00 | 38 800.00 | | 578 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 877 395.00 | 50 216.00 | 779.00 | 3 877 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 752 240.00 | | | 14 752 240.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 536.00 | 24 044.00 | 2 655.00 | 10 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 101 549.00 | 316.00 | | 3 101 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 112 085.00 | 24 360.00 | 2 655.00 | 3 112 085.00 |
UG ‐ Financières | | 24 044.00 | 2 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 160.00 | | | 300 160.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 473.00 | 1 298 473.00 | | 1 298 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246 381.00 | 1 246 381.00 | | 1 246 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 636 696.00 | 636 696.00 | | 636 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 810.00 | | | 114 810.00 |
UP Prêts | 155 029.00 | | | 155 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 195.00 | | | 79 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884 288.00 | 884 288.00 | | 884 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 229.00 | 49 738.00 | 392 491.00 | 442 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 690.00 | | | 119 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 962 182.00 | 2 217 157.00 | 2 745 025.00 | 4 962 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 197 106.00 | 7 467 629.00 | 429 317.00 | 8 197 106.00 |