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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 800.00 | 352 728.00 | 71.00 | 352 800.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
AP Constructions | 28 653.00 | 19 138.00 | 9 515.00 | 28 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 543 793.00 | 3 493 703.00 | 50 090.00 | 3 543 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 618.00 | 162 372.00 | 45 245.00 | 207 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 809.00 | 114 809.00 | | 114 809.00 |
BF Prêts | 95 384.00 | | 95 384.00 | 95 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 005.00 | | 81 005.00 | 81 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 823 322.00 | 5 511 533.00 | 311 789.00 | 5 823 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 254.00 | 225 063.00 | 180 190.00 | 405 254.00 |
BN En cours de production de biens | 1 996 991.00 | 380 629.00 | 1 616 362.00 | 1 996 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 254.00 | | 81 254.00 | 81 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 115.00 | 147 037.00 | 1 299 077.00 | 1 446 115.00 |
BZ Autres créances | 2 557 180.00 | 1 412 103.00 | 1 145 077.00 | 2 557 180.00 |
CF Disponibilités | 237 502.00 | | 237 502.00 | 237 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 992.00 | | 131 992.00 | 131 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 856 290.00 | 2 164 833.00 | 4 691 457.00 | 6 856 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 679 612.00 | 7 676 366.00 | 5 003 246.00 | 12 679 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 516 192.00 | | | 2 516 192.00 |
CU Autres participations | 1 377 375.00 | 1 368 781.00 | 8 594.00 | 1 377 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 250.00 | 66 251.00 | | 66 250.00 |
DH Report à nouveau | -6 548 467.00 | -6 704 296.00 | | -6 548 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 208.00 | 155 829.00 | | 429 208.00 |
DL TOTAL (I) | -4 720 008.00 | -5 149 217.00 | | -4 720 008.00 |
DP Provisions pour risques | 729 271.00 | 469 509.00 | | 729 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 729 271.00 | 469 509.00 | | 729 271.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 300 160.00 | 2 300 160.00 | | 2 300 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 339.00 | 58 987.00 | | 197 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 560.00 | 180 560.00 | | 180 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 211 624.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 873.00 | 614 690.00 | | 813 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 309.00 | 1 069 345.00 | | 1 020 309.00 |
EA Autres dettes | 4 116 743.00 | 4 791 183.00 | | 4 116 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 996.00 | 455 563.00 | | 364 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 993 982.00 | 9 682 113.00 | | 8 993 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 003 246.00 | 5 002 405.00 | | 5 003 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 172 532.00 | 3 981 780.00 | | 3 172 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 472.00 | 1 130.00 | | 1 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 587 753.00 | 252 953.00 | 5 840 706.00 | 5 587 753.00 |
FG Production vendue services | 107 714.00 | | 107 714.00 | 107 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 695 467.00 | 252 953.00 | 5 948 420.00 | 5 695 467.00 |
FM Production stockée | | | 195 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 817 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 338 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 605 692.00 | |
GE Autres charges | | | 8 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 485 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 268 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 755.00 | | | 47 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 856.00 | 538 404.00 | | 228 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 691.00 | 90 817.00 | | 476 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705 548.00 | 629 222.00 | | 705 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 050.00 | 213 895.00 | | 190 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 141 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 607.00 | 355 684.00 | | 197 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507 940.00 | 273 538.00 | | 507 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 530 245.00 | 8 008 175.00 | | 7 530 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 101 037.00 | 7 852 346.00 | | 7 101 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 208.00 | 155 829.00 | | 429 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 201 672.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 173 389.00 | | | 173 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 908 386.00 | | 36 539.00 | 5 908 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 024.00 | 1 668 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 602.00 | 5 823 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 578.00 | 3 794 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 255.00 | | 168.00 | 360 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 857 532.00 | | 36 371.00 | 3 857 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690 599.00 | | | 1 690 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 074 343.00 | 45 620.00 | 92 021.00 | 4 074 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 632.00 | 96.00 | | 352 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 721 711.00 | 45 524.00 | 92 021.00 | 3 721 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 469 509.00 | 259 763.00 | | 469 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 509.00 | 259 763.00 | | 469 509.00 |
UG ‐ Financières | | 259 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 300 160.00 | | | 2 300 160.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 560.00 | | | 180 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 874.00 | 813 874.00 | | 813 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020 309.00 | 1 020 309.00 | | 1 020 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 936 183.00 | 791 319.00 | 1 820 719.00 | 3 936 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 997.00 | 364 997.00 | | 364 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 810.00 | | 114 810.00 | 114 810.00 |
UP Prêts | 95 384.00 | | 95 384.00 | 95 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 005.00 | | 81 005.00 | 81 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 116.00 | 1 270 255.00 | 175 861.00 | 1 446 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 867.00 | 1.00 | 195 866.00 | 195 867.00 |
VI Groupe et associés | 180 560.00 | 180 560.00 | 180 560.00 | 180 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 557 180.00 | 216 849.00 | 2 340 331.00 | 2 557 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 992.00 | 131 992.00 | | 131 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 426 487.00 | 1 619 096.00 | 2 807 391.00 | 4 426 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 993 983.00 | 3 172 532.00 | 2 197 145.00 | 8 993 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 732 653.00 | | | 732 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |