| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 570.00 | 351 570.00 | | 351 570.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
AP Constructions | 28 653.00 | 23 146.00 | 5 507.00 | 28 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 541 814.00 | 3 509 363.00 | 32 451.00 | 3 541 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 741.00 | 149 039.00 | 59 701.00 | 208 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 809.00 | 114 809.00 | | 114 809.00 |
BF Prêts | 67 399.00 | | 67 399.00 | 67 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 205.00 | | 81 205.00 | 81 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 791 665.00 | 5 516 710.00 | 274 955.00 | 5 791 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 115.00 | 221 621.00 | 206 493.00 | 428 115.00 |
BN En cours de production de biens | 1 715 288.00 | 402 375.00 | 1 312 912.00 | 1 715 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 383.00 | | 85 383.00 | 85 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 125.00 | 148 777.00 | 981 348.00 | 1 130 125.00 |
BZ Autres créances | 2 449 298.00 | 2 153 321.00 | 295 977.00 | 2 449 298.00 |
CF Disponibilités | 1 674 071.00 | | 1 674 071.00 | 1 674 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 271.00 | | 101 271.00 | 101 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 583 554.00 | 2 926 096.00 | 4 657 458.00 | 7 583 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 375 220.00 | 8 442 807.00 | 4 932 413.00 | 13 375 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 443 629.00 | | | 2 443 629.00 |
CU Autres participations | 1 377 390.00 | 1 368 781.00 | 8 609.00 | 1 377 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 250.00 | | | 66 250.00 |
DH Report à nouveau | -6 119 258.00 | | | -6 119 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 517.00 | | | -116 517.00 |
DL TOTAL (I) | -4 836 525.00 | | | -4 836 525.00 |
DP Provisions pour risques | 208 767.00 | | | 208 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 767.00 | | | 208 767.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 628 234.00 | | | 2 628 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 989.00 | | | 1 004 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 127.00 | | | 187 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 203.00 | | | 657 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 469.00 | | | 1 157 469.00 |
EA Autres dettes | 3 650 716.00 | | | 3 650 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 429.00 | | | 274 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 560 171.00 | | | 9 560 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 932 413.00 | | | 4 932 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 420 413.00 | | | 8 420 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 971 224.00 | 130 194.00 | 5 101 419.00 | 4 971 224.00 |
FG Production vendue services | 149 549.00 | | 149 549.00 | 149 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 120 774.00 | 130 194.00 | 5 250 968.00 | 5 120 774.00 |
FM Production stockée | | | -281 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 616 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 978 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 809 073.00 | |
GE Autres charges | | | 5 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 988 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -539 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 484.00 | | | 39 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 419.00 | | | 390 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 904.00 | | | 429 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422 937.00 | | | 422 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 058 277.00 | | | 6 058 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 174 794.00 | | | 6 174 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 517.00 | | | -116 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 172 867.00 | | | 172 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 823 322.00 | | 34 450.00 | 5 823 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 985.00 | 1 640 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 106.00 | 5 791 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 230.00 | 359 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 891.00 | 3 791 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 422.00 | | | 360 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 794 325.00 | | 34 234.00 | 3 794 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 668 575.00 | | 215.00 | 1 668 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 027 942.00 | 41 498.00 | 36 321.00 | 4 027 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 728.00 | 72.00 | 1 230.00 | 352 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 675 214.00 | 41 427.00 | 35 091.00 | 3 675 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 729 272.00 | 37 377.00 | 557 882.00 | 729 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729 272.00 | 37 377.00 | 557 882.00 | 729 272.00 |
UG ‐ Financières | | 37 377.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 628 235.00 | 2 628 235.00 | | 2 628 235.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 127.00 | | | 187 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 203.00 | 657 203.00 | | 657 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 157 470.00 | 1 157 470.00 | | 1 157 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 463 590.00 | 3 463 590.00 | | 3 463 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 430.00 | 274 430.00 | | 274 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 810.00 | | 114 810.00 | 114 810.00 |
UP Prêts | 67 400.00 | | 67 400.00 | 67 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 205.00 | | 81 205.00 | 81 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 126.00 | 952 177.00 | 177 949.00 | 1 130 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 750.00 | 51 119.00 | 743 557.00 | 1 003 750.00 |
VI Groupe et associés | 187 127.00 | 187 127.00 | | 187 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 449 299.00 | 183 619.00 | 2 265 680.00 | 2 449 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 272.00 | 101 272.00 | | 101 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 944 111.00 | 1 237 067.00 | 2 707 044.00 | 3 944 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 560 171.00 | 8 420 413.00 | 743 557.00 | 9 560 171.00 |