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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 632.00 | 352 632.00 | | 352 632.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 21 816.00 | | 21 816.00 | 21 816.00 |
AP Constructions | 28 654.00 | 15 130.00 | 13 524.00 | 28 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 632 407.00 | 3 551 513.00 | 80 893.00 | 3 632 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 656.00 | 155 068.00 | 19 588.00 | 174 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 810.00 | 114 810.00 | | 114 810.00 |
BF Prêts | 117 408.00 | | 117 408.00 | 117 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 005.00 | | 81 005.00 | 81 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 908 386.00 | 5 549 567.00 | 358 818.00 | 5 908 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 856.00 | 211 963.00 | 150 894.00 | 362 856.00 |
BN En cours de production de biens | 1 801 762.00 | 335 109.00 | 1 466 653.00 | 1 801 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 544.00 | | 68 544.00 | 68 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 438.00 | 215 752.00 | 1 353 686.00 | 1 569 438.00 |
BZ Autres créances | 2 810 228.00 | 1 412 103.00 | 1 398 125.00 | 2 810 228.00 |
CF Disponibilités | 106 346.00 | | 106 346.00 | 106 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 338.00 | | 99 338.00 | 99 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 818 514.00 | 2 174 927.00 | 4 643 587.00 | 6 818 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 726 899.00 | 7 724 494.00 | 5 002 405.00 | 12 726 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 498 297.00 | | | 498 297.00 |
CU Autres participations | 1 377 376.00 | 1 360 414.00 | 16 961.00 | 1 377 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 251.00 | 66 251.00 | | 66 251.00 |
DH Report à nouveau | -6 704 296.00 | -4 544 533.00 | | -6 704 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 829.00 | -2 159 763.00 | | 155 829.00 |
DL TOTAL (I) | -5 149 217.00 | -5 305 045.00 | | -5 149 217.00 |
DP Provisions pour risques | 469 509.00 | 1 099 225.00 | | 469 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 469 509.00 | 1 099 225.00 | | 469 509.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 300 160.00 | 300 160.00 | | 2 300 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 987.00 | 1 344 293.00 | | 58 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 560.00 | 1 060 430.00 | | 180 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 624.00 | 888 911.00 | | 211 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 690.00 | 1 086 333.00 | | 614 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 345.00 | 3 136 038.00 | | 1 069 345.00 |
EA Autres dettes | 4 791 183.00 | 1 111 057.00 | | 4 791 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455 563.00 | 546 130.00 | | 455 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 682 113.00 | 9 473 351.00 | | 9 682 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 002 405.00 | 5 267 531.00 | | 5 002 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 981 780.00 | 1 360 590.00 | | 3 981 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 130.00 | 884 054.00 | | 1 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 560.00 | | | 180 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 131 895.00 | |
FG Production vendue services | | | 79 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 211 865.00 | |
FM Production stockée | | | -10 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 368 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 890 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 405 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 176 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538 404.00 | 374 615.00 | | 538 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 817.00 | 97 305.00 | | 90 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629 222.00 | 479 107.00 | | 629 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 895.00 | 54 338.00 | | 213 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 021.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 788.00 | 800 000.00 | | 141 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 684.00 | 855 359.00 | | 355 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 538.00 | -376 252.00 | | 273 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 008 175.00 | 6 574 215.00 | | 8 008 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 852 346.00 | 8 733 978.00 | | 7 852 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 829.00 | -2 159 763.00 | | 155 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 672.00 | 432.00 | | 201 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 486 114.00 | | 10 111.00 | 6 486 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 388.00 | 1 690 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587 839.00 | 5 908 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 272 915.00 | 360 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 537.00 | 3 857 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 169.00 | | | 633 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 142 958.00 | | 10 111.00 | 4 142 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709 987.00 | | | 1 709 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 596 933.00 | 45 861.00 | 568 451.00 | 4 596 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625 201.00 | 346.00 | 272 915.00 | 625 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 971 733.00 | 45 515.00 | 295 537.00 | 3 971 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 099 225.00 | 170 284.00 | 800 000.00 | 1 099 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099 225.00 | 170 284.00 | 800 000.00 | 1 099 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 800 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 170 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 300 160.00 | 2 000 000.00 | | 2 300 160.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 560.00 | 180 560.00 | | 180 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 690.00 | 614 690.00 | | 614 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 791 183.00 | 1 109 563.00 | 3 681 620.00 | 4 791 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455 563.00 | 455 563.00 | | 455 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 810.00 | | 114 810.00 | 114 810.00 |
UP Prêts | 117 408.00 | | 117 408.00 | 117 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 005.00 | | 81 005.00 | 81 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 438.00 | 1 324 862.00 | 244 576.00 | 1 569 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 857.00 | 57 857.00 | | 57 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 581 184.00 | | | -1 581 184.00 |
VP Divers | 2 810 228.00 | 2 556 507.00 | 253 721.00 | 2 810 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069 345.00 | 1 069 345.00 | | 1 069 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 338.00 | 99 338.00 | | 99 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 792 228.00 | 3 980 708.00 | 811 520.00 | 4 792 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 470 489.00 | 5 488 709.00 | 3 681 620.00 | 9 470 489.00 |