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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625 546.00 | 625 200.00 | 346.00 | 625 546.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
AP Constructions | 23 755.00 | 12 738.00 | 11 017.00 | 23 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 646.00 | 366 283.00 | 23 362.00 | 389 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 809.00 | 114 809.00 | | 114 809.00 |
BF Prêts | 138 636.00 | | 138 636.00 | 138 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 165.00 | | 79 165.00 | 79 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 486 114.00 | 6 072 157.00 | 413 956.00 | 6 486 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 870.00 | | 343 870.00 | 343 870.00 |
BN En cours de production de biens | 1 812 136.00 | 310 000.00 | 1 502 136.00 | 1 812 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 741.00 | | 140 741.00 | 140 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 438.00 | 215 752.00 | 1 218 686.00 | 1 434 438.00 |
BZ Autres créances | 2 833 669.00 | 1 412 103.00 | 1 421 566.00 | 2 833 669.00 |
CF Disponibilités | 184 465.00 | | 184 465.00 | 184 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 105.00 | | 42 105.00 | 42 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 791 429.00 | 1 937 855.00 | 4 853 573.00 | 6 791 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 277 543.00 | 8 010 012.00 | 5 267 530.00 | 13 277 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 472 274.00 | | | 2 472 274.00 |
CU Autres participations | 1 377 375.00 | 1 360 414.00 | 16 961.00 | 1 377 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 250.00 | | | 66 250.00 |
DH Report à nouveau | -4 544 533.00 | | | -4 544 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 159 762.00 | | | -2 159 762.00 |
DL TOTAL (I) | -5 305 045.00 | | | -5 305 045.00 |
DP Provisions pour risques | 1 099 225.00 | | | 1 099 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 099 225.00 | | | 1 099 225.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 160.00 | | | 300 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 292.00 | | | 1 344 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 430.00 | | | 1 060 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 888 911.00 | | | 888 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 332.00 | | | 1 086 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 136 037.00 | | | 3 136 037.00 |
EA Autres dettes | 1 111 056.00 | | | 1 111 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 546 129.00 | | | 546 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 473 351.00 | | | 9 473 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 267 530.00 | | | 5 267 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 223 849.00 | | | 7 223 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 884 053.00 | | | 884 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 023 652.00 | | 6 023 652.00 | 6 023 652.00 |
FG Production vendue services | 126 256.00 | | 126 256.00 | 126 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 149 908.00 | | 6 149 908.00 | 6 149 908.00 |
FM Production stockée | | | -108 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 072 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 434 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 069 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 212 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 243 256.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 759 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 686 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 726.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 783 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374 615.00 | | | 374 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 305.00 | | | 97 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479 106.00 | | | 479 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 337.00 | | | 54 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855 358.00 | | | 855 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 252.00 | | | -376 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 574 215.00 | | | 6 574 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 733 977.00 | | | 8 733 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 159 762.00 | | | -2 159 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 633.00 | | | 203 633.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 228 534.00 | | | 228 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 487 386.00 | | | 6 487 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 709 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 486 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 142 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 478.00 | | | 624 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 128 876.00 | | | 4 128 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726 409.00 | | | 1 726 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 543 794.00 | 57 154.00 | 4 013.00 | 4 543 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616 961.00 | 8 240.00 | | 616 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 926 832.00 | 48 914.00 | 4 013.00 | 3 926 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 752 240.00 | | | 14 752 240.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 925.00 | 824 044.00 | | 31 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 310 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 101 865.00 | 311 215.00 | | 3 101 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 133 790.00 | 1 135 259.00 | | 3 133 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 256.00 | | |
UG ‐ Financières | | 24 044.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 800 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 160.00 | | 300 160.00 | 300 160.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 060 430.00 | | 1 060 430.00 | 1 060 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 333.00 | 1 086 333.00 | | 1 086 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111 057.00 | 1 111 057.00 | | 1 111 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 546 130.00 | 546 130.00 | | 546 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 810.00 | | | 114 810.00 |
UP Prêts | 138 637.00 | | | 138 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 165.00 | | | 79 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 439.00 | | | 1 434 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884 054.00 | 884 054.00 | | 884 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 239.00 | 460 239.00 | | 460 239.00 |
VP Divers | 2 833 670.00 | | | 2 833 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136 038.00 | 3 136 038.00 | | 3 136 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 642 826.00 | 1 837 940.00 | 2 804 886.00 | 4 642 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 584 440.00 | 7 223 849.00 | 1 360 590.00 | 8 584 440.00 |