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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 570.00 | 351 570.00 | | 351 570.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
AP Constructions | 28 653.00 | 27 136.00 | 1 517.00 | 28 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 536 506.00 | 3 524 071.00 | 12 434.00 | 3 536 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 239.00 | 165 739.00 | 46 499.00 | 212 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 809.00 | 114 809.00 | | 114 809.00 |
BF Prêts | 43 684.00 | | 43 684.00 | 43 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 205.00 | | 81 205.00 | 81 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 757 773.00 | 5 543 742.00 | 214 031.00 | 5 757 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 566.00 | 229 123.00 | 169 442.00 | 398 566.00 |
BN En cours de production de biens | 2 031 450.00 | 437 974.00 | 1 593 475.00 | 2 031 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 585.00 | | 181 585.00 | 181 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 101.00 | 147 037.00 | 757 064.00 | 904 101.00 |
BZ Autres créances | 2 669 630.00 | 2 381 321.00 | 288 308.00 | 2 669 630.00 |
CF Disponibilités | 894 544.00 | | 894 544.00 | 894 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 756.00 | | 81 756.00 | 81 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 161 635.00 | 3 195 457.00 | 3 966 177.00 | 7 161 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 919 408.00 | 8 739 199.00 | 4 180 209.00 | 12 919 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 669 176.00 | | | 2 669 176.00 |
CU Autres participations | 1 369 023.00 | 1 360 414.00 | 8 609.00 | 1 369 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 250.00 | | | 66 250.00 |
DH Report à nouveau | -6 235 775.00 | | | -6 235 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -846 914.00 | | | -846 914.00 |
DL TOTAL (I) | -5 683 439.00 | | | -5 683 439.00 |
DP Provisions pour risques | 192 145.00 | | | 192 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 145.00 | | | 192 145.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 766 244.00 | | | 2 766 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 358.00 | | | 1 004 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 366.00 | | | 428 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 583.00 | | | 866 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 472.00 | | | 963 472.00 |
EA Autres dettes | 3 434 069.00 | | | 3 434 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 409.00 | | | 208 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 671 504.00 | | | 9 671 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 180 209.00 | | | 4 180 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 290 508.00 | | | 8 290 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | | | 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 969 007.00 | 24 592.00 | 3 993 599.00 | 3 969 007.00 |
FG Production vendue services | 56 531.00 | 62 943.00 | 119 474.00 | 56 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 025 538.00 | 87 535.00 | 4 113 073.00 | 4 025 538.00 |
FM Production stockée | | | 316 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 157 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 023 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 895 098.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 856 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -698 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -930 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 822.00 | | | 48 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 566.00 | | | 90 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 386.00 | | | 93 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 297.00 | | | 83 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 286 951.00 | | | 5 286 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 133 866.00 | | | 6 133 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -846 914.00 | | | -846 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 997.00 | | | 997.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 171 910.00 | | | 171 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 791 666.00 | | 4 085.00 | 5 791 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 082.00 | 1 608 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 978.00 | 5 757 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 896.00 | 3 789 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 192.00 | | | 359 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 791 668.00 | | 4 085.00 | 3 791 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640 805.00 | | | 1 640 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 033 120.00 | 41 294.00 | 5 896.00 | 4 033 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 570.00 | | | 351 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 681 550.00 | 41 294.00 | 5 896.00 | 3 681 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 767.00 | 37 378.00 | 54 000.00 | 208 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 767.00 | 37 378.00 | 54 000.00 | 208 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 378.00 | 8 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 766 245.00 | 2 766 245.00 | | 2 766 245.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 366.00 | | 428 366.00 | 428 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 583.00 | 866 583.00 | | 866 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 434 069.00 | 3 434 069.00 | | 3 434 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 410.00 | 208 410.00 | | 208 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 810.00 | | 114 810.00 | 114 810.00 |
UP Prêts | 43 685.00 | | 43 685.00 | 43 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 205.00 | | 81 205.00 | 81 205.00 |
UX Autres créances clients | 904 102.00 | 728 241.00 | 175 861.00 | 904 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 750.00 | 51 120.00 | 743 557.00 | 1 003 750.00 |
VP Divers | 2 669 630.00 | 176 315.00 | 2 493 315.00 | 2 669 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963 473.00 | 963 473.00 | | 963 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 757.00 | 81 757.00 | | 81 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 895 189.00 | 986 313.00 | 2 908 876.00 | 3 895 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 671 504.00 | 8 290 508.00 | 1 171 923.00 | 9 671 504.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |