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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 035.00 | 22 488.00 | 62 547.00 | 85 035.00 |
AH Fonds commercial | 343 378.00 | 343 378.00 | | 343 378.00 |
AN Terrains | 1 248 918.00 | 718 624.00 | 530 294.00 | 1 248 918.00 |
AP Constructions | 3 158 221.00 | 1 793 934.00 | 1 364 286.00 | 3 158 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 173 688.00 | 4 813 400.00 | 1 360 288.00 | 6 173 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 024.00 | 235 539.00 | 65 485.00 | 301 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 274.00 | | 176 274.00 | 176 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 513 141.00 | 7 927 363.00 | 3 585 779.00 | 11 513 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 536 865.00 | 33 637.00 | 1 503 228.00 | 1 536 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 750 872.00 | 183 067.00 | 1 567 805.00 | 1 750 872.00 |
BT Marchandises | 91 201.00 | | 91 201.00 | 91 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 561.00 | | 39 561.00 | 39 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 503.00 | 65 764.00 | 441 740.00 | 507 503.00 |
BZ Autres créances | 480 752.00 | | 480 752.00 | 480 752.00 |
CF Disponibilités | 237 282.00 | | 237 282.00 | 237 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 338.00 | | 254 338.00 | 254 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 898 373.00 | 282 467.00 | 4 615 906.00 | 4 898 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 411 514.00 | 8 209 830.00 | 8 201 685.00 | 16 411 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 890.00 | | | 109 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
DG Autres réserves | 3 261 437.00 | | | 3 261 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 584 788.00 | | | -1 584 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202 018.00 | | | 202 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 546.00 | | | 1 999 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 295 429.00 | | | 2 295 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 758.00 | | | 1 152 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 028.00 | | | 65 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 144.00 | | | 1 892 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 524.00 | | | 399 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
EA Autres dettes | 381 501.00 | | | 381 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 202 139.00 | | | 6 202 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 201 685.00 | | | 8 201 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 336 742.00 | | | 4 336 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 010.00 | | | 200 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 966.00 | | 960 966.00 | 960 966.00 |
FD Production vendue biens | 10 138 649.00 | 2 096 893.00 | 12 235 543.00 | 10 138 649.00 |
FG Production vendue services | 279 248.00 | 9 515.00 | 288 763.00 | 279 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 378 864.00 | 2 106 409.00 | 13 485 272.00 | 11 378 864.00 |
FM Production stockée | | | -128 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 477 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 743 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 626 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 910.00 | |
GE Autres charges | | | 8 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 616 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 138 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 224 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 570.00 | | | 51 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 091.00 | | | 298 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 693.00 | | | 341 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356 366.00 | | | 356 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343 378.00 | | | 343 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 430.00 | | | 702 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 737.00 | | | -360 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 855 831.00 | | | 13 855 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 440 620.00 | | | 15 440 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 584 788.00 | | | -1 584 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 493 729.00 | | 144 314.00 | 11 493 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 681.00 | 192 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 168.00 | 40 734.00 | 11 513 141.00 | 84 168.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 168.00 | 2 052.00 | 10 892 568.00 | 84 168.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 505.00 | | 62 906.00 | 365 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 908 569.00 | | 70 219.00 | 10 908 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 653.00 | | 11 188.00 | 219 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 991 254.00 | 594 529.00 | 1 799.00 | 6 991 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 524.00 | 5 963.00 | | 16 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 974 729.00 | 588 566.00 | 1 799.00 | 6 974 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 343 377.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 52 567.00 | 216 703.00 | 52 567.00 | 52 567.00 |
6T Sur comptes clients | 57 474.00 | 12 206.00 | 3 917.00 | 57 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 041.00 | 572 287.00 | 56 484.00 | 110 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 041.00 | 572 287.00 | 56 484.00 | 110 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 910.00 | 56 484.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 343 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 140 000.00 | 160 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 143.00 | 1 892 143.00 | | 1 892 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 603.00 | 88 603.00 | | 88 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 649.00 | 105 649.00 | | 105 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 501.00 | 381 501.00 | | 381 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 273.00 | | | 176 273.00 |
UX Autres créances clients | 411 126.00 | | | 411 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 376.00 | | | 96 376.00 |
VB T. V. A. | 93 332.00 | | | 93 332.00 |
VC Groupe et associés | 69 092.00 | | | 69 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 295 428.00 | 655 059.00 | 1 266 864.00 | 2 295 428.00 |
VI Groupe et associés | 852 758.00 | 852 758.00 | | 852 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 798.00 | | | 448 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 754.00 | | | 58 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 094.00 | 141 094.00 | | 141 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 111.00 | | | 256 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 337.00 | | | 254 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 866.00 | 1 146 215.00 | 272 650.00 | 1 418 866.00 |
VW T.V.A. | 64 177.00 | 64 177.00 | | 64 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 137 111.00 | 4 336 741.00 | 1 426 864.00 | 6 137 111.00 |