| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 378.00 | 343 378.00 | | 343 378.00 |
AN Terrains | 224 045.00 | 77 709.00 | 146 336.00 | 224 045.00 |
AP Constructions | 1 274 439.00 | 932 824.00 | 341 615.00 | 1 274 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 376.00 | 544 091.00 | 93 285.00 | 637 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 554.00 | 83 989.00 | 17 565.00 | 101 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 591.00 | 1 981 990.00 | 600 601.00 | 2 582 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 031.00 | 55 361.00 | 28 671.00 | 84 031.00 |
BZ Autres créances | 3 059 476.00 | | 3 059 476.00 | 3 059 476.00 |
CF Disponibilités | 136 894.00 | | 136 894.00 | 136 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 288 188.00 | 55 361.00 | 3 232 828.00 | 3 288 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 870 779.00 | 2 037 351.00 | 3 833 429.00 | 5 870 779.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 890.00 | 109 890.00 | | 109 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
DG Autres réserves | 935 079.00 | 285 017.00 | | 935 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 201.00 | 650 062.00 | | 894 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 948.00 | 127 862.00 | | 97 948.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 107.00 | 1 183 820.00 | | 2 048 107.00 |
DP Provisions pour risques | 382 331.00 | 472 331.00 | | 382 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 331.00 | 472 331.00 | | 382 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 547.00 | 660 417.00 | | 478 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 244.00 | 773 328.00 | | 702 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 498.00 | 9 124.00 | | 16 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 660.00 | 220 649.00 | | 205 660.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 40 442.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 990.00 | 1 703 960.00 | | 1 402 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 429.00 | 3 360 111.00 | | 3 833 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 702 244.00 | | | 702 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 798.00 | | 37 798.00 | 37 798.00 |
FG Production vendue services | 561 275.00 | | 561 275.00 | 561 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 073.00 | | 599 073.00 | 599 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613 928.00 | |
FQ Autres produits | | | -474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 682.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 909.00 | 12 100.00 | | 63 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 294 714.00 | 74 536.00 | | 1 294 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 171 682.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 358 623.00 | 258 318.00 | | 1 358 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78 722.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068 889.00 | 15 315.00 | | 1 068 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 909.00 | 1 793.00 | | 63 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132 798.00 | 95 830.00 | | 1 132 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 824.00 | 162 488.00 | | 225 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 887.00 | 1 591 419.00 | | 2 587 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 686.00 | 941 356.00 | | 1 693 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 201.00 | 650 062.00 | | 894 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 763 279.00 | | | 6 763 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 182 489.00 | 2 580 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 182 489.00 | 2 237 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 378.00 | | | 343 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 419 901.00 | | | 6 419 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 340 119.00 | 424 591.00 | 3 126 098.00 | 4 340 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 340 119.00 | 424 591.00 | 3 126 098.00 | 4 340 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 305.00 | | 27 945.00 | 83 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 305.00 | | 27 945.00 | 83 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 84 031.00 | 84 031.00 | | 84 031.00 |
VB T. V. A. | 49 859.00 | 49 859.00 | | 49 859.00 |
VC Groupe et associés | 3 005 313.00 | 3 005 313.00 | | 3 005 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 547.00 | 228 436.00 | 221 980.00 | 478 547.00 |
VI Groupe et associés | 662 244.00 | 662 244.00 | | 662 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 870.00 | | | 221 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 147 276.00 | 3 147 276.00 | 8.00 | 3 147 276.00 |
VW T.V.A. | 205 660.00 | 205 660.00 | | 205 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 991.00 | 1 144 240.00 | 230 011.00 | 1 402 991.00 |