| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 378.00 | 343 378.00 | | 343 378.00 |
AN Terrains | 224 045.00 | 92 106.00 | 131 939.00 | 224 045.00 |
AP Constructions | 1 104 463.00 | 834 203.00 | 270 260.00 | 1 104 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 088.00 | 567 600.00 | 54 488.00 | 622 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 535.00 | 83 761.00 | 8 774.00 | 92 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 307.00 | 1 921 046.00 | 467 261.00 | 2 388 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 769.00 | 53 808.00 | 181 962.00 | 235 769.00 |
BZ Autres créances | 3 405 211.00 | | 3 405 211.00 | 3 405 211.00 |
CF Disponibilités | 68 470.00 | | 68 470.00 | 68 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 716 374.00 | 53 808.00 | 3 662 567.00 | 3 716 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 104 682.00 | 1 974 854.00 | 4 129 828.00 | 6 104 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 890.00 | 109 890.00 | | 109 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
DG Autres réserves | 1 829 280.00 | 935 079.00 | | 1 829 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 443.00 | 894 201.00 | | 764 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 200.00 | 97 948.00 | | 70 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784 802.00 | 2 048 107.00 | | 2 784 802.00 |
DP Provisions pour risques | 193 914.00 | 382 331.00 | | 193 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 914.00 | 382 331.00 | | 193 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 095.00 | 478 547.00 | | 251 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 920.00 | 702 244.00 | | 738 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 646.00 | 16 498.00 | | 14 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 450.00 | 205 660.00 | | 146 450.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 151 112.00 | 1 402 990.00 | | 1 151 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 828.00 | 3 833 429.00 | | 4 129 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 588 619.00 | | 588 619.00 | 588 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 619.00 | | 588 619.00 | 588 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 739.00 | 63 909.00 | | 1 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 748.00 | 1 294 714.00 | | 27 748.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 487.00 | 1 358 623.00 | | 229 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 068 889.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 739.00 | 63 909.00 | | 1 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 060.00 | 1 132 798.00 | | 19 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 427.00 | 225 824.00 | | 210 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 705.00 | 2 587 887.00 | | 1 033 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 262.00 | 1 693 686.00 | | 269 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 443.00 | 894 201.00 | | 764 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 590.00 | | | 2 582 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 283.00 | 2 388 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 283.00 | 2 043 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 378.00 | | | 343 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 237 412.00 | | | 2 237 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638 613.00 | 131 600.00 | 192 544.00 | 1 638 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638 613.00 | 131 600.00 | 192 544.00 | 1 638 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 331.00 | 11 583.00 | 200 000.00 | 382 331.00 |
6T Sur comptes clients | 55 361.00 | | 1 553.00 | 55 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 361.00 | | 1 553.00 | 55 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 235 769.00 | 235 769.00 | | 235 769.00 |
VC Groupe et associés | 3 401 258.00 | 3 401 258.00 | | 3 401 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 095.00 | 146 191.00 | 92 417.00 | 251 095.00 |
VI Groupe et associés | 698 920.00 | 698 920.00 | | 698 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 155.00 | | | 227 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 647 373.00 | 3 647 373.00 | 8.00 | 3 647 373.00 |
VW T.V.A. | 146 450.00 | 146 450.00 | | 146 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 111.00 | 1 046 207.00 | 92 417.00 | 1 151 111.00 |