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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 343 378.00 | 343 378.00 | | 343 378.00 |
AN Terrains | 831 007.00 | 413 071.00 | 417 936.00 | 831 007.00 |
AP Constructions | 2 436 690.00 | 1 548 092.00 | 888 598.00 | 2 436 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050 651.00 | 2 304 566.00 | 746 084.00 | 3 050 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 554.00 | 74 391.00 | 27 163.00 | 101 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 780 736.00 | 4 683 498.00 | 2 097 238.00 | 6 780 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 521.00 | 83 305.00 | 23 215.00 | 106 521.00 |
BZ Autres créances | 1 113 221.00 | | 1 113 221.00 | 1 113 221.00 |
CF Disponibilités | 124 104.00 | | 124 104.00 | 124 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 346 178.00 | 83 305.00 | 1 262 873.00 | 1 346 178.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 126 914.00 | 4 766 803.00 | 3 360 111.00 | 8 126 914.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 890.00 | 109 890.00 | | 109 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
DG Autres réserves | 285 017.00 | 531 635.00 | | 285 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 062.00 | -246 618.00 | | 650 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 862.00 | 159 397.00 | | 127 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 820.00 | 565 293.00 | | 1 183 820.00 |
DP Provisions pour risques | 472 331.00 | 641 682.00 | | 472 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 331.00 | 641 682.00 | | 472 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 417.00 | 917 934.00 | | 660 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 328.00 | 1 017 760.00 | | 773 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 124.00 | 68 179.00 | | 9 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 649.00 | 187 424.00 | | 220 649.00 |
EA Autres dettes | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 960.00 | 2 231 739.00 | | 1 703 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 111.00 | 3 438 714.00 | | 3 360 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 773 328.00 | | | 773 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -342.00 | | -342.00 | -342.00 |
FG Production vendue services | 631 233.00 | | 631 233.00 | 631 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 891.00 | | 630 891.00 | 630 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699 946.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 321.00 | |
GE Autres charges | | | 74 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 536.00 | 8 332.00 | | 74 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 682.00 | | | 171 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 318.00 | 8 332.00 | | 258 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 722.00 | 50.00 | | 78 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 793.00 | 486 896.00 | | 1 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 830.00 | 486 946.00 | | 95 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 488.00 | -478 614.00 | | 162 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -98 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 419.00 | 404 028.00 | | 1 591 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 356.00 | 650 646.00 | | 941 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 062.00 | -246 618.00 | | 650 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415 758.00 | 6 763 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 378.00 | | | 343 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 179 037.00 | | | 7 179 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 269 923.00 | 470 639.00 | 400 443.00 | 4 269 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 269 923.00 | 470 639.00 | 400 443.00 | 4 269 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 641 682.00 | 2 331.00 | 171 682.00 | 641 682.00 |
6T Sur comptes clients | 166 032.00 | 12 321.00 | 95 047.00 | 166 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 032.00 | 12 321.00 | 95 047.00 | 166 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 714.00 | 14 652.00 | 266 729.00 | 807 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 521.00 | 106 521.00 | | 106 521.00 |
VC Groupe et associés | 919 247.00 | 919 247.00 | | 919 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 417.00 | 235 744.00 | 387 972.00 | 660 417.00 |
VI Groupe et associés | 693 328.00 | 693 328.00 | | 693 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 124 276.00 | | | 1 124 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 879.00 | 1 028 879.00 | 8.00 | 1 028 879.00 |
VW T.V.A. | 206 656.00 | 206 656.00 | | 206 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 960.00 | 1 239 287.00 | 427 972.00 | 1 703 960.00 |